中国人民建设银行借贷合同
固定资产人民币借贷合同文本格式
基本建设借贷合同
（１）合同书 合同编号：
基本建设借贷合同
建设项目
借款单位
主管部门
签订日期 年 月 日
借款方：
贷款方：
根据国家有关规定及《中国人民建设银行基本建设贷款办法》，借款方为基本建设向贷款方申请贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同共同遵守。
第一条 借款方向贷款方借款人民币（大写） 万元。用于 。预计分年用款为：
年 万元； 年 万元；
年 万元； 年 万元；
年 万元； 年 万元；
实际分年用款以国家批准的年度投资计划和上级行下达的信贷计划为准。
第二条 借款方保证从 年 月 日起至 年 月 日止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。分年分次还款计划为：
年 月 万元； 年 月 万元；
年 月 万元； 年 月 万元；
年 月 万元； 年 月 万元；
年 月 万元； 年 月 万元；
第三条 贷款利息：按年息 ％计算，按季计收并计算复利。借款方如不能按本合同规定的分年分次还款计划归还的部分作逾期处理，加收利息３０％。在本合同有效期内，如国家利率变动，本合同贷款利率亦作相应调整。
第四条 归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为：
借款方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押（或保证）协议作为合同附件。
第五条 贷款到期，借款方如不能按期偿还，由担保单位代为偿还，担保单位在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，贷款方可直接从借款方或担保单位的各项投资或存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。
第六条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按原定利率加息１００％。
第八条 本合同自签章之日起生效，贷款本息全部清偿后失效。
第九条 本合同正本三份，借款方、贷款方、担保单位各执一份，副本 份。
借款方（签章） 贷款方（签章）
法人代表 法人代表
担保单位（签章）
法人代表
（２）申请书
基本建设借款申请书
建设项目：
借款单位： （公章）
单位地址：
电 话：
单位负责人： 印
财务负责人： 印
经办人： 印
１９ 年 月 日填制
┌──────┬────┬─────────┬────────────┐
│ 项目名称 │ │ 项目批准机关 │ │
│ │ │ 及时间、文号 │ │
├──────┼────┼─────────┴────────────┤
│ │ │ 计划资金来源 │
│ │ ├──┬───┬────┬──┬────┬──┤
│ 总 投 资 │ │建贷│拨改贷│预算拨款│自筹│其他贷款│ │
│ │ ├──┼───┼────┼──┼────┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┬─┴──┴─┬─┴──┬─┴──┴─┬──┴──┤
│ 开工日期 │年月│计划竣工日期│ 年 月│计划投产日期│ 年 月│
├──────┼──┴─┬────┴────┼──────┴─────┤
│申请借款金额│ │ 借款期限 │ 年 月至 年 月│
├──────┼────┼─────────┼────────────┤
│ │ │现有生产能力 │ │
│ │ ├─────────┼────────────┤
│生产主要产品│ │现有经济效益 │ 产值 ，税 利 │
│ │ ├─────────┼────────────┤
│ │ │计划新增能力 │ │
├──────┼────┼─────────┼──────┬─────┤
│ │建安工程│ 设备购置 │ 其他费用 │其中：征地│
│ ├──┬─┼────┬────┼──────┼──┬──┤
│ 借 款 用 │金额│ │ 金额 │ │ │金额│ │
│ 途 及 建 ├──┼─┼────┼────┼──────┼──┼──┤
│ 设 内 容 │面积│ │ 台数 │ │ │亩 │ │
│ ├──┴─┴────┴────┴──────┴──┴──┤
│ │ │
│ │ │
├──────┼───────────────────────────┤
│ 自筹资金 │ │
│ 落实情况 │ │
├──────┼───────────────────────────┤
│ 项目所需 │ │
│ 材料设备 │ │
│ 落实情况 │ │
├──────┴───────────────────────────┤
│ 投产后原料、动力及产品销售落实情况 │
├──────────────────────────────────┤
│ │
│ │
├──────────────────────────────────┤
│ 预计年新增经济效益情况（单位：万元） │
├────┬──┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬───┬───┤
│主要产品│计量│新增│销售单│销售│销售│产品│新增│创汇 │新增固│
│ │ │ │ │ │工厂│ │ │(万美 │定资产│
│品 种│单位│产量│价(元)│收入│成本│税 │利润│元) │折旧额│
├────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴───┴───┤
│ 担 保 情 况 │
├─────┬────────────────────────────┤
│担保单位年│ │
│经济收入及│ │
│代还投资借│ │
│款的资金来│ │
│源 │ │
├─────┼────────────────────────────┤
│ 担保单位 │ │
│ │ （公章） │
│ 意 见 │ 负责人： 年 月 日 │
├─────┴────────────────────────────┤
│ 审 批 意 见 │
├──────────────────┬───────────────┤
│ 企业主管部门 │ 建行经办行 │
├──────────────────┼───────────────┤
│意见： │意见： │
│ │ │
│ （公章） │ （公章） │
│ 年 月 日 │ 年 月 日 │
├──────────────────┼───────────────┤
│ 省建设银行 │ 建设银行总行 │
├──────────────────┼───────────────┤
│意见： │意见： │
│ │ │
│ （公章） │ （公章） │
│ 年 月 日 │ 年 月 日 │
└──────────────────┴───────────────┘
（３）其它文书
贷款意向书
１９ 年 第 号 根据你单位向我行提出
项目基本建设贷款申请，经评估基本符合贷款条件。我行意向性承诺 项目基建贷款最高额度 万元。
×××××行
１９ 年 月 日
技术改造借贷合同
（１）合同书 技术改造借贷合同
借款单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地 址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电 话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
主管部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
贷款银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地 址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电 话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
借款单位经办人＿＿＿＿＿＿贷款银行经办人＿＿＿＿＿＿
签订合同日期 年 月 日
立合同单位 借款方：
贷款方：
借款方为进行企业技术改造向贷款方申请贷款，经贷款方审查同意发放。双方为明确责任，恪守信用，除执行《中国人民建设银行技术改造贷款办法》外，根据国家有关规定，特签订本合同，共同遵守。
一、贷款金额：人民币（大写） 万元整。
二、贷款用途：
三、贷款期限从 年 月起至 年 月止，共为 年 个月。贷款方保证按有关规定和下列用款计划供应资金，借款方保证按下列用款计划和还款计划用款和还款。
用款计划：
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ 季 度│ │ │ │ │
│ │ 一季度 │ 二季度 │ 三季度 │ 四季度 │
│年 度 │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ １９ 年 │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ １９ 年 │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ １９ 年 │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ １９ 年 │ │ │ │ │
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
还款计划：
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ 季 度│ │ │ │ │
│ │ 一季度 │ 二季度 │ 三季度 │ 四季度 │
│年 度 │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ １９ 年 │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ １９ 年 │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ １９ 年 │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ １９ 年 │ │ │ │ │
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
四、贷款利息：按月息 ‰计算，按季结息，由贷款方从借款方帐户扣收。建设期贷款利息由借款方在自有资金内支付。贷款不能按本合同规定的分年还款计划归还的部分，作逾期处理，加收利息 ％。在本合同有效期内，如发生国家政策性的利率变动时，本合同贷款利率亦作相应调整。
五、归还贷款的资金来源，按国家有关规定双方商定为：
借款方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保。抵押（或保证）协议作为本合同附件。
六、贷款到期，借款方如未还清本息，由保证单位在接到贷款方还通知后的三个月内代为偿还。三个月后仍未归还，贷款方可以直接从借款方或保证单位的各项投资和存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。
七、需要变更合同条款的，经双方协商一致后，由双方签订变更合同文件，作为本合同的组成部分。
八、贷款方保证按照合同规定，及时支付贷款资金。因贷款方责任未按期提供资金，贷款方根据违约数额和延期天数，按本合同规定贷款利率的２０％计算违约金，付给借款方。
九、贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况，借款方保证及时提供有关统计、会计报表、帐册及资料。如发现贷款被挪作它用，贷款方按规定向借款方加收罚息 ％，并有权停止发放贷款或限期追回贷款。
在项目建设过程中，因建设项目情况发生变化，继续履行本合同可能给贷款方造成损失，或不再具备《中国人民建设银行技术改造贷款办法》所规定贷款条件的，贷款方可中止合同并限期收回贷款。
在本合同有效期内，借款方因实行承包、租赁、兼并等而变更经营方式的，必须通知贷款方参与清产核资和承包、租赁、兼并合同的研究、起草、签订的全过程，并根据国家有关规定落实债务、债权关系。
十、本合同自签订之日起生效，至贷款本息偿清之日止失效。在合同生效后
天内，借款方如不向贷款方办理开户手续，合同即自行失效。
十一、借款方开立帐户后，要将资金按用款计划从贷款帐户中转到存款帐户内，借款方根据分次划入资金在存款户中支用贷款。
借款方不按期将资金转入存款户的，逾期 天后，贷款方将代为划转。
十二、本合同正本三份，借款方、贷款方、保证单位各执一份，副本 份。
借款方：（签章） 贷款方：（签章）
法人代表： 法人代表：
保证单位：（签章） 公证单位（签章）
法人代表：
（２）申请书
技术改造借款申请书借款单位名称＿＿＿＿企业性质＿＿＿＿主管部门＿＿＿＿
单位负责人＿＿＿＿财务负责人＿＿＿＿经办人＿＿＿＿
年 月 日填制
┌────┬───────┬──────┬─────┬─────┬──┐
│ │ │ 批准文件 │ 批准机关 │ 批准时间 │文号│
│借款项目│ │ 名 称 │ │ │ │
│名称 │ ├──────┼─────┼─────┼──┤
│ │ │ 项目建议书 │ │ │ │
├────┴───────┼──────┼─────┴─────┴──┤
│ 申请借款金额 万元 │ 贷款期限 │ 年 月 日至 年 月 日 │
├────┬───┬───┴──────┴──────────────┤
│ │ │其中： │
│ ├───┼───┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬──┤
│资金来源│总投资│预算内│企业│建行技│ │ │ │ │ │
│ │ │资金 │自筹│改贷款│ │ │ │ │ │
│（万元）├───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┤
│借款用途│ │
├─┬──┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │建厂时间│ │职工人数│ 人│技术人员│ 人│
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │固定资产│ 万元│固定资产│ 万元│占地面积│ ㎡│
│ │概 │ 原值 │ │ 净值 │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │自有流动│ 万元│流动资金│ 万元│建筑面积│ ㎡│
│借│ │ 资金 │ │ 贷款 │ │ │ │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │况 │原有产品│ │ │ │ │ │
│款│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │生产能力│ │ │ │ │ │
│ ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│企│ 效│ 年度 │ 产值 │ 利润 │ 税金 │ 折旧 │创汇(万 │
│ │近益│ │ │ │ │ │美元) │
│ │三( ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│业│年万│ 年│ │ │ │ │ │
│ │经元├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │济( │ 年│ │ │ │ │ │
│现│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ 年│ │ │ │ │ │
│ ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│状│固定│负债总额│建行贷款│其它银行│ 集资 │ │ │
│ │资产│ │ │贷款 │ │ │ │
│ │负债├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │(万 │ │ │ │ │ │ │
│ │元) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │其 │ │
│ │它 │ │
├─┴──┴──────┬───────────┬──────────┤
│ 企业主管部门 │ 财 政 部 门 │ 税 务 部 门 │
│ 审 查 意 见 │ 审 查 意 见 │ 审 查 意 见 │
├───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ （签章） │ （签章） │ （签章） │
│ 年 月 日 │ 年 月 日 │ 年 月 日 │
├─┬─────────┼───────────┴──────────┤
│ │ 经 办 行 │ │
│建│ │ （签章） │
│设│ 意 见 │ 年 月 日 │
│银├─────────┼──────────────────────┤
│行│ 管 辖 行 │ │
│审│ │ （签章） │
│查│ 意 见 │ 年 月 日 │
│意├─────────┼──────────────────────┤
│见│ 贷 款 │ │
│ │ 审 批 行 │ （签章） │
│ │ 意 见 │ 年 月 日 │
└─┴─────────┴──────────────────────┘
（３）其它文书
同意签发技术改造贷款意向书的通知
编号（ 年）第 号 行：
你行 年 月 日报来的
项目技术改造借款申请书和初步调查报告收悉，经研究同意你行向借款单位签发 万元贷款意向书，特此通知。
行（签章）
年 月 日
技术改造贷款意向书 编号（ 年）第 号
我行初步同意你单位 年 月 日提出的技术改造借款申请。
请你单位将有关立项、可行性研究报告、资金落实及原料、燃料、动力供应，产品销售等文件和协议提交我行，我行将对贷款项目进行调查评估。贷款的承诺与否，视项目调查评估的结论，在项目可行性研究报告批复后确定。
行
年 月 日
核定贷款指标通知 第 号
年 度
贷款种类＿＿＿＿ 贷款级别＿＿＿＿
贷款单位＿＿＿＿ 主管部门＿＿＿＿
贷款经办行＿＿＿＿ 核定指标行＿＿＿＿
┌───┬────────────┬────┬────────────┐
│ │十亿千百十万千百十元角分│ │十亿千百十万千百十元角分│
│本次核├────────────┤累计核定├────────────┤
│定指标│ │ 指标 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├─┬─┴────────────┼────┴────────────┤
│ │ │ │
│说│ 根据 年 月 日 │ 签发行盖章 │
│明│ │ │
│ │ 号文件核定。 │ 复核 记帐 │
│ │ │ │
└─┴──────────────┴─────────────────┘
行长 业务主管 经办人
年 月 日
技术改造项目贷款审批表 编号（ 年）第 号
┌──────┬──────┬──────┬─────────────┐
│借款单位名称│ │ 项目名称 │ │
├───┬──┴──────┴──────┴─────────────┤
│项 目│ │
│ │ │
│内 容│ │
├───┴─┬─────┬──────┬────┬────┬─────┤
│ 批 准 │ │ 申 请 │ │ 贷款 │ │
│ 总投资 │ │ 技改贷款 │ │ 期限 │ │
├───┬─┴─────┴──────┴────┴────┴─────┤
│ 项 │ │
│ 目 │ │
│ 简 │ │
│ 要 │ │
│ 情 │ │
│ 况 │ │
│ 说 │ │
│ 明 │ │
├───┼─┬────┬─┬────┬─┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │还│ │
│ 经 │产│ │利│ │款│１． │
│ 济 │值│ │润│ │资│２． │
│ 效 ├─┼────┼─┼────┤金│３． │
│ 益 │税│ │折│ │来│４． │
│ │金│ │旧│ │源│ │
├───┼─┴────┼─┴─┬──┴─┴──┬───┬───────┤
│ 经 │ │处(科)│ │ 行 │ │
│ 办 │ │ 领 │ │ 领 │ │
│ 人 │ │ 导 │ │ 导 │ │
│ 呈 │ │ 人 │ │ 审 │ │
│ 报 │ │ 审 │ │ 批 │ │
│ 意 │ │ 核 │ │ 意 │ │
│ 见 │ 年 月 日│ 意见 │ 年 月 日│ 见 │ 年 月 日│
├───┼──────┼───┼───────┼───┼───────┤
│ 备 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 注 │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴───┴───────┴───┴───────┘
批准贷款通知书
编号（ 年）第 号 行：
根据你行报送的
，现批准对 项目发放技术改造贷款，请按下述内容与借款单位签订借款合同：
┌──────────────────────────────────┐
│借款单位： │
├──────────────────────────────────┤
│项目内容： │
├──────────────────────────────────┤
│批准贷款控制数（大写金额）： （＄ 万元） │
├──────────────────────────────────┤
│贷款期限： 从 年 月到 年 月，共计 个月 │
├──────────────────────────────────┤
│贷款利率： │
├─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ │年度│一季│二季│三季│四季│ │年度│一季│二季│三季│四季│
│用│ │年 │度 │度 │度 │还 │ │度 │度 │度 │度 │
│款├──┼──┼──┼──┼──┤款 ├──┼──┼──┼──┼──┤
│计│ │ │ │ │ │计 │ │ │ │ │ │
│划├──┼──┼──┼──┼──┤划 ├──┼──┼──┼──┼──┤
│（│ │ │ │ │ │（ │ │ │ │ │ │
│万├──┼──┼──┼──┼──┤万 ├──┼──┼──┼──┼──┤
│元│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │ │
│）├──┼──┼──┼──┼──┤） ├──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│其他： │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────┘
技术改造贷款调整利率通知书
根据
现对你单位 年 月向我行所贷 年期技术改造贷款（借款合同号为 ）尚未归还部分 万元的贷款利率由原月息 ‰调为月息 ‰，新利率从
年 月 日起执行。如不能承受新利率，请于１０日内还回借款。请你单位于１５日内返回意见，逾期未表示不同意见，即视合同变更成立。
本通知书作为借款合同的附件。 银行 行
年 月 日
借款单位意见：
单位负责人： 借款方（签章）
年 月 日
到期贷款通知单
编号（ 年）第 号
根据 年第 号借款合同规定，你单位 年到期贷款本息 万元。请抓紧落实还贷资金来源，与税务、财政、主管部门衔接后，务于 月 日前将《年度还款计划表》 （附后）送我行。到期贷款情况见下表：
贷款种类： 单位：万元
┌────┬───┬─────┬───────────────────┐
│ │ │ │ 本年到期应还贷款 │
│ 合 同 │借 款│ 上年末 ├─────┬────┬───┬────┤
│ 贷款额 │期 限│ 贷款余额 │ 合 计 │以前年度│本年应│借款利息│
│ │ │ │ │应还本金│还本金│ │
├────┼───┼─────┼─────┼────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴─────┴─────┴────┴───┴────┘
银行 行（签章）
年 月 日
制止挤占挪用贷款通知书 编号（ 年）第 号
┌─┬──┬─────────┬───────┬───────────┐
│借│全称│ │ 正常利率 │ │
│款├──┤ ├───────┤ │
│单│帐号│ │ 挪用贷款 │ │
│位│ │ │ 加罚利率 │ │
├─┴──┼───┬─────┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │千│百│十│万│千│百│十│元│角│分│
│挪用贷款│人民币│ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│金 额│(大写)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ 挪用贷款明细 │
├───────┬──┬───────────────────────┤
│ 挪用日期 │金额│ 简要情况 │
├───────┼──┼───────────────────────┤
│ 年 月 日 │ │ │
├───────┼──┼───────────────────────┤
│ 年 月 日 │ │ │
├───────┼──┼───────────────────────┤
│ 年 月 日 │ │ │
├───────┼──┼───────────────────────┤
│ 年 月 日 │ │ │
├───────┼──┼───────────────────────┤
│ 年 月 日 │ │ │
├───────┼──┼───────────────────────┤
│ 年 月 日 │ │ │
└───────┴──┴───────────────────────┘
经查上述贷款被你单位挤占挪用，我行将按合同规定加罚利息，请在接到本通知后一个月之内纠正退回。逾期不改的将采取必要的制裁手段。 银行 行
年 月 日
行长： 业务主管： 经办人：
年度还款计划表 （贷款种类： ） 银行：
根据（ 年）第 号借款合同规定和我单位实际情况，经落实，现编送年度还款计划，请审查。
年度 单位：元
┌───────────────────┬──────────────┐
│ │ 金 额 │
│ 项 目 ├──┬──┬──┬──┬──┤
│ │全年│一季│二季│三季│四季│
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│一、资金来源合计 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│１．固定资产折旧基金 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│２．企业自有资金 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│３．利润 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│４．税金 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│５． │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│６． │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│二、还本付利息 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│１．利息 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│２．本金 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┤
│ │ │
│ 建行审查意见 │ │
│ │ │
└───────────────────┴──────────────┘
借款单位 （公章）
负责人 （签章）
财务负责人 （签章）
编报时间 年 月 日
贷款展期申请书 银行 行：
我单位于 年借款 万元（借款合同编号为 年 号），贷款期限为 年 月至 年 月，由于 等原因，不能按原规定期限归还，特申请展期 个月。贷款期限修订为 年 月至 年 月；还款计划为： 年 月 万元； 年 月 万元； 年 月 万元。请予批准。
借款单位： （公章） 担保单位： （公章）
负责人： 负责人
经办人： 经办人：
年 月 日
××银行审查意见：
行：
年 月 日
行：
年 月 日
行：
年 月 日
贷款展期批准书 编号（ 年）第 号
银行 行：
根据 的贷款展期申请和你行的审查意见，现批准该单位所借技术改造贷款 万元（借款合同号为 年号）展期 个月。贷款期限修订为 年 月至 年 月。贷款利率相应调整为月息 ‰。请据此与借款单位重新签订合同并调整还款计划。重新签订的合同与还款计划请报送我行一份。
┌─┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┐
│ │ 年度 │ 一季度 │ 二季度 │ 三季度 │ 四季度 │合 计│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤
│还│ │ │ │ │ │ │
│款├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤
│计│ │ │ │ │ │ │
│划├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┤
│ │ │
└─┴────────────────────────────────┘
催还逾期贷款通知书
编号（ 年）第 号 借款单位：
担保单位：
项目，根据（ 年）第 号借款合同，向我行实际借款 万元，此项借款已有 万元于 年 月 日到期。除已还款 万元外，尚有 万元逾期未还。请在接到本通知３个月内如数偿还，并结清应付和加收的利息。特此通知。
银行 行（签章）
年 月 日
技术改造贷款项目总评价报告表
借款单位＿＿＿＿项目名称＿＿＿＿
企业性质＿＿＿＿隶属关系＿＿＿＿
┌──────────┬────┬────┬─────────────┐
│ │批准计划│实际完成│ 经济效益 │
├──────────┼────┼────┼───┬─────┬───┤
│ 建设期 │ │ │ 指标 │ 计划数 │实际数│
├─────┬────┼────┼────┼───┼─────┼───┤
│ 开、竣 │ 开工 │ │ │ 产值 │ │ │
│ 工日期 ├────┼────┼────┼───┼─────┼───┤
│ │ 竣工 │ │ │ 税金 │ │ │
├─────┴────┼────┼────┼───┼─────┼───┤
│ 改扩建面积 │ │ │ 利润 │ │ │
├──────────┼────┼────┼───┼─────┼───┤
│ 产品产量能力 │ │ │ 创汇 │ │ │
├──────────┼────┼────┼───┼─────┼───┤
│ 总投资 │ │ │ │ │ │
├─┬──┬─────┴────┼───┬┴──┬┴───┬─┴┬──┤
│ │序号│ 资金来源 │计划数│实际数│ │合同│实际│
│ ├──┼──────────┼───┼───┼────┼──┼──┤
│ │1 │国家拨款 │ │ │贷款期限│ │ │
│ ├──┼──────────┼───┼───┼─┬──┼──┼──┤
│ │ │地方 │ │ │ │ 年 │ │ │
│ │2 │ 拨款 │ │ │还├──┼──┼──┤
│建│ │部门 │ │ │款│ 年 │ │ │
│设├──┼──────────┼───┼───┤情├──┼──┼──┤
│资│3 │其他银行或 │ │ │况│ 年 │ │ │
│金│ │金融机构贷款 │ │ │( ├──┼──┼──┤
│来├──┼──────────┼───┼───┤万│ 年 │ │ │
│源│4 │建行贷款 │ │ │元├──┼──┼──┤
│( │ │ │ │ │) │ 年 │ │ │
│万├──┼──────────┼───┼───┼─┴──┴──┴──┤
│元│ │其中：技改 │ │ │ 备 │
│) ├──┼──────────┼───┼───┤ │
│ │5 │自筹 │ │ │ │
│ ├──┼──────────┼───┼───┤ 注 │
│ │ │其中： │ │ │ │
│ │ │企业自筹 │ │ │ │
│ ├──┼──────────┼───┼───┤ │
│ │6 │利用外资 │ │ │ │
│ ├──┼──────────┼───┼───┤ │
│ │7 │其他 │ │ │ │
└─┴──┴──────────┴───┴───┴──────────┘
附式一：
中国人民建设银行房地产信贷部单位住房贷款申请表
┌──────────────────────────────────┐
│一、借款单位基本情况 │
├──────┬───────────────────────────┤
│单位名称 │ │
├──────┼───────────────────────────┤
│地 址 │ │
├──────┼─────────────┬─────┬───────┤
│法人代表 │ │ 电 话 │ │
├──────┼─────────────┼─────┼───────┤
│经办人 │ │ 电 话 │ │
├──────┴─────────────┴─────┴───────┤
│二、借款情况 │
├──────┬───────────────────────────┤
│ 理由及 │ │
│ 用 途 │ │
├──────┼───────────────────────────┤
│ 数量、期 │ │
│ 限和用 │ │
│ 款计划 │ │
├──────┼───────────────────────────┤
│ 还款资金 │ │
│ 来源和还 │ │
│ 款计划 │ │
├──────┼───────────────────────────┤
│ 抵押物或 │ │
│ 担保单位 │ │
│ 情况 │ │
├──────┼──────────┬─────┬──────────┤
│ 借 款 │ │ 担保单 │ │
│ 单 位 │ │ 位意见 │ │
│ 印 鉴 │ 年 月 日│ 及印鉴 │ 年 月 日│
├──────┼──────────┴─────┴──────────┤
│ 附 件 │ │
│ 名 称 │ │
├──────┴───────────────────────────┤
│三、房地产信贷部审查情况 │
├──────┬───────────────────────────┤
│ 经办人 │ │
│ 调 查 │ │
│ 情 况 │ 年 月 日│
├──────┼───────────────────────────┤
│ 经办部 │ │
│ 门意见 │ 年 月 日│
├──────┼───────────────────────────┤
│ 房地产信 │ │
│ 贷部审 │ │
│ 批意见 │ 年 月 日│
├──────┼───────────────────────────┤
│ 备 │ │
│ │ │
│ 注 │ │
│ │ │
└──────┴───────────────────────────┘
附件二：
合同编号：（ 年）第 号
中国人民建设银行房地产信贷部单位住房借款合同
（ 贷款）
借款单位 贷款银行
地 址： 地 址：
签订日期： 年 月 日 借款单位（简称甲方）
立合同单位：
贷款银行（简称乙方）中国人民建设银行
行
房地产信贷部
甲方为 需要，依据《中国人民建设银行房地产信贷部单位住房贷款办法》，特向乙方申请借款，经乙方审查同意发放。为明确双方的权益和责任，特签订本合同，共同遵守。
一、甲方向乙方借款人民币（大写） 万元，保证用于 。借款期限为 年 个月，即从 年 月 日至 年 月 日。
二、乙方保证按以下用款计划供应资金：
年 月 日 万元 年 月 日 万元
年 月 日 万元 年 月 日 万元
三、甲方保证按以下还款计划归还贷本金：
年 月 日 万元 年 月 日 万元
年 月 日 万元 年 月 日 万元
四、贷款利息，自支用贷款之日起，以转入结算户数额按月利率 ‰计算，按季结息。甲方不按期归还贷款，逾期部分加收利息 ％，不按规定用途使用贷款，加收利息 ％。
五、乙方未能按用款计划提供贷款，按违约数额和延期天数，每天付甲方万分之三的违约金。甲方不能按时付息，乙方有权从甲方帐户中扣收或暂时停止支付贷款。
六、在本合同有效期内，如国家调整利率，从调整之日起，乙方即按调整后的贷款利率计算利息，同时书面通知甲方和担保单位。
七、借款到期后甲方如不能按期偿还，乙方有权从甲方存款帐户中扣收或用其抵押物清偿。采取第三方担保的，由担保方代为偿还。担保单位在收到乙方还款通知一个月后仍未归还，乙方有权从其存款帐户中扣收或通过法律手段维护自身的权益。
八、在本合同有效期内，甲方保证按季向乙方提供统计、会计、财务等方面的报表及其它有关资料。乙方有权了解甲方生产或项目的经营管理活动，检查贷款使用情况。
九、甲方法人变更时，应提前三十天通知乙方，变更后的法人继续履行原法人所订合同规定的权利和义务。
十、甲方填报的借款申请书，抵押或担保协议书，均为本合同的组成部分。变更合同条款，需经甲乙双方协商一致，并签订借款合同补充文本。
十一、本合同自签订之日起生效，贷款本息全部偿清后失效。
十二、本合同正本三份，甲方、乙方和担保方各执一份；副本 份，送
十三、补充条款：
贷款单位（印鉴） 贷款银行（印鉴）
法人代表（签字） 法人代表或（负责人）（签字）
担保单位（印鉴）
法人代表（签字）
对外承包企业人民币借款申请书
借款单位名称＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联 系 人＿＿＿＿＿＿＿＿ 建设银行编号：＿＿＿＿＿＿＿＿
开户建设银行名称＿＿＿＿＿＿ 借款单位主管部门＿＿＿＿＿＿＿
┌───────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │工程所在国家（地区）地点 │
│承包项目名称 │ ├────┬───────────┤
│及项目内容 │ │ │当地币 │
│ │ │合同造价├───────────┤
│ │ │ │折美元 │
├───────┴─────────┼────┴───────────┤
│合同签订日期 年 月 日│竣工日期 年 月 日 │
├─────────────────┼────────────────┤
│总分包形式 │施工期限 个月 │
├─────────────────┼────────────────┤
│计划利润率 │各年完成工作量（美元） │
├─────────────────┼────────────────┤
│预收工程款（包括临建工程） 美元│预收工程款和自有资金可 │
│ │以解决部分（折人民币） 元 │
├─────────────────┼──┬─────────────┤
│工程（项目）需要人民币 元│项目│ │
│ │价款│ │
├─────────────────┤收回│ │
│人民币用途 │方式│ │
│ │ │ │
├─────────────────┼──┴─────────────┤
│申请人民币借款（大写） 元│还清本息日期 年 月 日 │
├────┬────────────┼──┬─────────────┤
│用款计划│ │还款│ │
│ │ │计划│ │
├────┼────────────┼──┼─────────────┤
│借款单位│ 公章 负责人 │建设│ 年 月 日 │
│ │ 年 月 日 │银行│ 负责人： │
├────┼────────────┤审批├─────────────┤
│经济担保│ 公章 │意见│ 年 月 日 │
│单位 │ 负责人 电话： │ │ 联系人： │
└────┴────────────┴──┴─────────────┘
说明：１．借款单位报送借款申请书时，应按建设银行要求同时附送有关资料。
２．本申请书一式五份，经建设银行审批同意后，一份退借款单位，二份送经贸部（局、委）一份送经办行，一份由批准借款的银行留存。
３．借款单位接到批准的借款申请书后，即与开户行签订借款合同，办理借款手续。
限上贷款项目情况报告单（季报） 年第 季度
贷款种类： 借款单位：
贷款级别： 主管部门：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
报告事项
一、核定贷款指标累计＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期核定＿＿＿＿＿＿＿＿万元
二、贷款发放累计＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期发放＿＿＿＿＿＿＿＿万元
三、贷款利息发生额累计＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期利息额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
四、贷款指标结余＿＿＿＿＿＿＿＿万元
五、累计收回贷款＿＿＿＿＿＿＿＿万元
１．累计收回贷款本金＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期收回＿＿＿＿＿＿＿＿万元
２．累计收回贷款利息＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期收回＿＿＿＿＿＿＿＿万元
六、报告期止贷款余额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
七、报告期止逾期贷款余额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
其中：报告期发生额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
八、年初贷款余额＿＿＿＿＿＿＿＿万元
补充资料：
本年累计财务总支出 万元，本年累计完成工作量 万元。报告期止设备储备贷款余额 万元，其中：逾期贷款 万元。
预计投产时间： 年 月 日
预计还清贷款本息时间： 年 月 日
编报人：
负责人：
开户建行签章 借款单位签章
编报日期 年 月 日 签章日期 年 月 日
注：凡在“４１０”科目有余的限上项目填报本单。
本单由经办行按季填报一式四份，报省分行审核后分行自留一份，报总行二份，退经办行一份。报送时间为季后１５天内。第四季度上报本单时需经借款单位签章。 限上技贷项目基本情况报告表（年报）
┌──────┬─┬─────┬─┐
│尚未开始还款│ │已还清贷款│ │ 报告行 年 月 日第 次报告
├──────┼─┼─────┼─┤
│尚未还清贷款│ │无还款能力│ │ 审核行 审核日期 年 月 日
└──────┴─┴─────┴─┘
┌──────────────────────────────────┐
│借款单位：＿＿＿＿＿＿＿＿项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿ │
│地 址：＿＿＿＿＿＿＿＿隶属关系：中央＿＿＿＿地方＿＿＿＿ │
│主管部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ │
│主要建设内容 │
├──────────────────────────────────┤
│开工日期＿＿年＿月，计划工期＿＿年＿个月，预测工期＿＿年＿个月， │
│实际工期＿＿年＿个月 │
├──────────────────────────────────┤
│概算批准单位＿＿＿ 批准文号＿＿＿批准时间＿＿＿ │
│调整概算（第＿＿＿次）批准单位＿＿＿批准文号＿＿＿批准时间＿＿＿ │
├─┬─────────────┬───┬────┬────┬────┤
│ │ │总投资│调整投资│预测投资│实际投资│
│ │ │ │(第 次)│ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 合 计 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │1.已定资金来源部分小计 │ │ │ │ │
│总├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│投│ 建设技改贷款 │ │ │ │ │
│资├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│及│ 建行基建贷款 │ │ │ │ │
│资├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│金│ 建行其它贷款 │ │ │ │ │
│来├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│源│ 利用外资 │ │ │ │ │
│（├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│万│ 拨款 │ │ │ │ │
│元├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│）│ 国家基建基金贷款及投资 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 自筹投资 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 其中：债券和股票 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 其它银行贷款 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │ 其它 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│ │2.未定资金来源部分小计 │ │ │ │ │
├─┼─────────┬───┼───┴┬───┼───┬┴────┤
│ │ │贷款额│ │月利息│第三方│抵押价值( │
│ │ │(万元)│贷款期限│(‰) │保证人│万元)原值 │
│ │ │ │ │ │ │净现值 │
│技├─────────┼───┼────┼───┼───┼─────┤
│贷│ 签订日期年月 │ │ 年 月 │ │ │ │
│总├─┬───────┼───┼────┼───┼───┼──┬──┤
│( │ │ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│年│ ├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│度│补│ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│) │充├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│合│( │ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│同│修├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│签│订│ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│订│) ├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│情│情│ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│况│况├───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│ │ │ 年 月 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┴───────┼───┼────┼───┼───┼──┼──┤
│ │ 合同约定技贷总额 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┬─────┴───┴────┴───┴───┴──┴──┤
│ │ 合同 │ │
│ │ 补充 │ │
│ │(修订)│ │
│ │ 原因 │ │
├─┼──┬┴────┬─────┬─────┬────┬────┬─┤
│ │年度│合同签订数│计划核定数│实际发放数│应付利息│已付利息│备│
│ │ │ │ │ │ │ │注│
│技├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│贷│ │ │ │ │ │ │ │
│用├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│款│ │ │ │ │ │ │ │
│情├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│况│ │ │ │ │ │ │ │
│( ├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│万│ │ │ │ │ │ │ │
│元├──┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─┤
│) │累计│ │ │ │ │ │ │
│ │： │ │ │ │ │ │ │
├─┴┬─┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴─┤
│报告│计划投资： 万元 实际完成投资： 万元 │
│年度│ │
│其它│ │
│情况│工程形象进度 │
├─┬┴─────────────┬──┬──┬──┬──┬───┬─┤
│ │ │产值│利润│税金│折旧│创汇 │ │
│ │ 主要产品产量 │(万 │(万 │(万 │(万 │(万美 │ │
│ │ │元) │元) │元) │元) │元) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┬─────┬┬┬┬┬┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │改造前│产品名称 ││││││／ │／ │／ │／ │ ／ │ │
│经├───┼─────┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │一 年│实际／(计 ││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │量单位) ││││││ │ │ │ │ │ │
│济├───┼─────┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ │ 产品名称 ││││││／ │／ │／ │／ │ ／ │ │
│ │ ├─────┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│效│ │设计／(计 ││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │量单位) ││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┬───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│益│ 改 │ │ 年││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ 造 │投│ 年││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │产├───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ 后 │后│ 年││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │实├───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ │际│ 年││││││ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───┼┼┼┼┼┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│ │ │ │ 年││││││ │ │ │ │ │ │
├─┼───┴─┼───┴┼┴┴┴┴┬─┴──┴──┴──┼───┴─┤
│ │ │ │ │ 年末贷款余额 │ │
│贷│ 年 度 │合同规定│实际还款├──┬───────┤ │
│款│ │还款额 │ │小计│其中：逾期贷款│ │
│本├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│息│ │ │ │ │ │ │
│归├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│还│ │ │ │ │ │ │
│情├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│况│ │ │ │ │ │ │
│( ├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│万│ │ │ │ │ │ │
│元├─────┼────┼────┼──┼───────┼─────┤
│) │累 计： │ │ │ │ │ │
├─┴─────┴────┴────┴──┴───────┴─────┤
│ 简 要 说 明 │
├──────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────┘
建设银行工交企业流动资金借款合同
贷款种类＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号＿＿＿＿
借款单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称借款方）
贷款银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称贷款方）
保证单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称保证方）
借款单位开户银行及帐号：
保证单位开户银行及帐号：
借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿万元，用于＿＿＿＿＿＿＿＿。
二、此项借款，期限＿＿＿＿个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从
＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。
三、贷款利息按月息＿＿‰的利率计收（如遇国家调整利率按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。
┌─────────┬───────┬───────┬────────┐
│ 分次还款期 │ 还款金额 │ 分次还款期 │ 还款金额 │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴───────┴───────┴────────┘
四、逾期贷款按逾期金额的＿＿％加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息＿＿％。
五、贷款到期时，借款方以＿＿资金偿付或由贷款方在借款方＿＿帐户中扣还。
六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
七、借款方保证按季（年）从＿＿中提取＿＿％补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息＿＿。
八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。
九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。
十、借款申请书为本合同的组成部分。
十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。
十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》、《借款合同条例》和建设银行的有关规定办理。
十三、其它。
借款单位 贷款单位
法人代表 法人代表
保证单位
法人代表 合同签订日期： 年 月 日
附：
工交企业流动资金年（季）度借款计划表企业名称：
年 （季）度 单位：
─┬─────────┬────┬──┬───┬─────┬──────
行│ 项 目 │上年(季)│本年│较上年│增(+)减(-)│
次│ │度际或预│(季)│(季) │ ％ │企业主管部
│ │测 │计划│ │ │门意见财务
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤负责人
1 │一、流动资金占用 │ │ │ │ │行政领导
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
2 │其中：储备资金 │ │ │ │ │（公章）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
3 │ 生产资金 │ │ │ │ ├──────
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
4 │ 成品资金 │ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤填报企业：
5 │ 其它资金 │ │ │ │ │制表人：
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤财务负责人：
6 │二、流动资金合计 │ │ │ │ │厂长（经理）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤ 年 月 日
7 │其中：国拨流动资金│ │ │ │ │（公章）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
8 │ 企业自有流动资金│ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
9 │ 投产项目结转 │ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
10│ 其它银行借款 │ │ │ │ │
─┼─────────┼────┼──┴───┴─────┴──────
11│三、可用于流动资金│ │
│ 周转的 │ │
─┼─────────┼────┤
12│其中：应付及预收贷│ │
│ 款 │ │
─┼─────────┼────┤ 说 明
13│ 临时参加周转的自│ │
│有资金 │ │ 1.本表由借款企业填报（商业企业等另设
─┼─────────┼────┤ 置相应指标）。
14│ 其它可占用资金 │ │ 2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上
─┼─────────┼────┤ 年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)
15│四、申请建设银行借│ │ 或实际占用数(第11-14行)据实填列。
│ 款 │ │ 3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财
─┼─────────┼────┤ 务计划填列。
16│五、总产值 │ │ 4.15=1-6-11
─┼─────────┼────┤ 5.19=18/17×100%
17│六、销售收入总额 │ │ 6.20=1/17×100%
─┼─────────┼────┤
18│七、销售利润总额 │ │
─┼─────────┼────┤
19│八、销售利润率 │ │
─┼─────────┼────┤
20│九、销售资金率 │ │
─┼─────────┼────┤
21│十、全部流动资金平│ │
│均余额 │ │
─┼─────────┼────┤
22│十一、全部流动资金│ │
│周转天数 │ │
─┴─────────┴────┴───────────────────
建设银行工交企业流动资金借款申请书 年 月 日
企业名称＿＿＿＿＿＿＿＿所有制性质＿＿＿＿＿＿＿＿
企业地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
主管部门＿＿＿＿＿＿＿＿保证单位＿＿＿＿＿＿＿＿
──────────┬─────────────────────────
企业流动资金来源 │
其中：自有资金 │
其它资金 │
──────────┼─────────────────────────
申请借款金额 │
──────────┼─────────────────────────
借款用途 │
──────────┼─────────────────────────
还款时间 │
──────────┼─────────────────────────
还款资金来源 │
──────────┴──────┬──────────────────
│
申请 │
（盖章） │负责人（盖章）
企业 │
│
─────────────────┼──────────────────
经办行审批意见 │审批行意见
│
│
│
─────────────────┴──────────────────
建设银行工交企业流动资金贷款借据（正本）
借款企业名称： 年 月 日
企业编号：
┌────┬──────┬────┬─────┬────┬──────┐
│贷款种类│ │贷款帐号│ │存款帐号│ │
├────┼──────┴────┴─────┼────┴──────┤
│ │ │亿千百十万千百十元角分│
│借款金额│人民币（大写） ├───────────┤
│ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────┤
│借款用途： │
├──────────────────────────────────┤
│还款期限： │
├───────────────┬──────────────────┤
│ 兹向你行借上列款项，到期由│ 上述贷款，根据 号借款合同，于│
│我单位主动归还，或从我单位存款│ 年 月 日起用，月息 ‰，│
│中扣收，我单位愿遵守建设银行贷│于 年 月 日到期。 │
│款办法的各项规定。 │ 经办人： │
│ 企业负责人： 财务负责人： │ │
│ （企业公章）│ （信贷部门签章） │
│ 年 月 日 │ 年 月 日 │
├───────────────┴─┬────────────────┤
│ 分 次 还 款 记 录 │ 展 期 记 录 │
├─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬──┼────────────────┤
│年│月│日│金额│年│月│日│金额│ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴────────────────┘
本借据由借款企业填写交银行信贷部门签章后，交会计部门凭以发放贷款，借还清后，注销借帐，借据退还借款企业
合同编号：（ 年）第 号
中国人民建设银行借款合同
（固定资产投资贷款类： 贷款）
借款单位： 贷款银行：
地 址： 地 址：
签订日期： 年 月 日
借款单位（简称甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
立合同单位： 中国人民建设银行 行
贷款银行（简称乙方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲方为进行建设和发展的需要，依据 ，特向乙方申请
借款，经乙方审同意发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
一、甲方向乙方借款人民币（大写） 万元，规定用于 。
二、借款期约定为 年 个月，即从 年 月 日至
年 月 日。乙方保证按固定资产投资计划和信贷计划，在下达的贷款指标额度内供应资金。甲方保证按规定的借款用途用款，预计分年用款计划为：
年 月 万元 年 月 万元
年 月 万元 年 月 万元
年 月 万元 年 月 万元
三、贷款利息自支用贷款之日起，以实际支出数按年（月）息 ％（‰）计算，按年（季、月）结息。甲方不能按本合同规定的分年（次）还款计划归还的部分，作为逾期处理，加收利息 ％。
在本合同有效期内，若国家利率调整，从调整之日起，乙方即按调整后的贷款利率计（结）算贷款利息，同时书面通知甲方和担保单位。
四、甲方保证按还款计划归还贷款本金。分年（次）还款计划为：
年 月 万元 年 月 万元
年 月 万元 年 月 万元
年 月 万元 年 月 万元
甲方保证按下达方式按时付息：
甲方不能按时付息时，乙方有权从甲方帐户中扣收或暂时停止支付贷款。
五、借款到期，甲方如不能按期偿还，由担保单位代为偿还。担保单位在收到乙方还款通知三个月后仍未归还，乙方有权从甲方或担保单位的投资或存款户中扣收，或变卖甲方抵押的财产归还其借款。
六、乙方有权检查贷款使用情况，了解甲方的经营管理，计划执行、财务活动、物资库存等情况。甲方保证按季提供有关统计、会计、财务等方面的报表和资料。如发现借被挪作他用，对挪用部分向甲方加收罚息 ％。乙方不能在下达的贷款指标及时供应甲方资金需要，在未达时间内按未达资金数额，向甲方承付按逾期贷款利率计算的违约金。
七、在本合同有效期内，甲方因实行承包、租赁、兼并等而变更经营方式的，必须通知乙方参与清产核资和承包、租赁、兼并合同（协议）的研究、签订的全过程，并根据国家有关规定落实债务、债权关系。
八、需要变更合同条款的，经甲乙双方协商一致，应签订借款合同补充文本。
九、甲方需向乙方填送借款申请书，并对偿还借款本息，以抵押或（和）第三方保证的方式提供担保，并签订抵押、担保协议书。甲方填送的申请书和各方签订的协议书，均为本合同的组成部分。
十、（甲乙双方商定的其它条款）
十一、本合同自签订之日起生效，贷款本息全部偿清后失效。
十二、本合同正本三份，甲乙方、保证方各执一份，付本 份，送乙方财会部门和有关部门。 借款单位（公章） 贷款银行（公章）
法定代表人（签字） 法人代表人或负责人（签字） 担保单位（公章）
法定代表人（签字）
合同编号：（ 年）第 号
中国人民建设银行借款合同
（流动资金贷款类： 贷款）
借款单位： 贷款银行：
地 址： 地 址：
签订日期： 年 月 日
借款单位（简称甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
立合同单位：
中国人民建设银行 行
贷款银行（简称乙方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲方为适应生产发展需要，依据 ，特向乙方申请 借款，经乙方审同意发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
一、甲方向乙方借款人民币（大写） 万元，规定用于 。
二、借款期约定为 年 个月，即从 年 月 日至 年 月
日。乙方保证按计划和下达的贷款指标额度供应资金，甲方保证按规定的用途用款。预计分次用款计划为：
年 月 万元 年 月 万元
年 月 万元 年 月 万元
三、贷款利息，自支用贷款之日起，以支用额按月息 ‰计算，按季（或月）结息。甲方不按期归还贷款，逾期部分加收利息 ％；不按规定用途使用贷款，挪用部分罚收利息 ％；超储、积压设备、材料占用的贷款，加收利息 ％。
在本合同有效期内，如国家调整利率，从调整之日起，乙方即按调整后的贷款利率计（结）算贷款利息，同时书面通知甲方和担保单位。
四、甲方保证按还款计划归还贷款本金。还款计划为：
年 月 万元 年 月 万元
年 月 万元 年 月 万元
甲方保证按下述方式按时付息：
甲方不能按时付息的，乙方有权从甲方帐户中扣收或暂时停止支付贷款。
五、借款到期，甲方如不能按期偿还，由担保单位代为偿还。担保单位在收到乙方还款通知一个月后仍未归还，乙方有权从甲方（或担保方）的各项投资和存款户中扣收，或变卖甲方抵押的财产归还其借款。
六、乙方有权检查贷款使用情况，了解甲方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。甲方保证按季提供有关统计、会计、财务等方面的报表和资料。
七、在本合同有效期内，甲方因实行承包、租赁，兼并等而变更经营方式的，必须通知乙方参与清产核资和承包、租赁、兼并合同（协议）的研究、签订的全过程，并根据国家有关规定落实债务、债权关系。
八、需要变更合同条款的，经甲乙双方协商一致，应签订借款合同补充文本。
九、甲方向乙方填送借款申请书，并对偿还借款本息，以抵押或（和）第三方保证的方式提供担保，并签订抵押担保协议书。甲方填送的申请书和各方签订的协议书，均为本合同的组成部分。
十、（甲乙双方商定的其它条款）
十一、本合同自签订之日起生效，贷款本息全部偿清后失效。
十二、本合同正本三份，甲乙方、保证方各执一份，副本 份，送乙方财会部门和有关部门。 借款单位（公章） 贷款银行（公章）
法定代表人（签字） 法定代表人或负责人（签字） 担保单位（公章）
法定代表人（签字）
基本建设储备借款申请书 １９ 年度
┌──────────────────────────────────┐
│ │
│中国人民建设银行 行： │
│ 我单位今年基建投资计划 万元，其中中央财政预算内资金部分│
│ 万元，根据基本建设设备（材料）订贷情况，今年需要支付为下│
│年度储备设备材料款 万元，本年度内我单位动员内部资源 │
│ 万元，储备资金仍然不足，特向你行申请储备贷款 万元。│
│ │
│ │
│ │
│请审核 │
│ │
│ │
│ 借款单位： （公章） │
│ 负责人： （签章） │
│ │
│ １９ 年 月 日 │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────┤
│ │
│经办行审核意见： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 中国人民建设银行 行（公章） │
│ １９ 年 月 日 │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────┘
基本建设储备借款合同立合同单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称借款方）
中国人民建设银行 行（简称贷款方）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
借款方为下年度基本建设工程储备设备（材料）所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，根据《中国人民建设银行中央级基本建设储备贷款管理暂行办法》规定，特签订本合同。
第一条 本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币（大写）
万元，用于 。本贷款期从开始支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为 年。
第二条 本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备（材料）的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备（材料）预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。
第三条 自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为 ‰。借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息３０％，对超储积压设备（材料）占用的贷款加收利息５０％。
第四条 借款方保证在 年 月之前，用国家规定的还资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。
第五条 贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。
第六条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。
借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约使用部分加收罚息１００％。
第七条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第八条 本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式五份，借款双方签章后各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。 借款方：（公章） 贷款方：（公章）
负责人：（签章） 负责人：（签章）
地 址： 地 址：
１９ 年 月 日
基本建设储备款情况报告单
经办行：（公章） １９ 年 月份 单位：万元
┌─────┬──┬───┬────┬───┬────┬──┬──┬─┐
│主管部门 │ │本年初│其中： │本年初│其中： │ │预计│ │
│及项目名称│年初│至报告├────┤至报告├────┤期末│下月│备│
│ │余额│期发放│本月发放│期收回│本月收回│余额│收回│注│
│ │ │货款累│ │贷款累│ │ │贷款│ │
│ │ │计 │ │计 │ │ │ │ │
├─────┼──┼───┼────┼───┼────┼──┼──┼─┤
│部门(公司)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼───┼────┼───┼────┼──┼──┼─┤
│××项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼───┼────┼───┼────┼──┼──┼─┤
│ 本金 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼───┼────┼───┼────┼──┼──┼─┤
│ 利息 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼───┼────┼───┼────┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼───┼────┼───┼────┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼───┼────┼───┼────┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼───┼────┼───┼────┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──┴───┴────┴───┴────┴──┴──┴─┘
编制时间： １９ 年 月 日
说明：本表每年６－１１月，于月后５日内报分行，由分行按行业分项目汇总于月后１０日内报总行，１２月份收回的贷款，应随时报送；１－５月份免报。 基本建设储备贷款扣款通知书 中国人民建设银行 行：
分行 年 月 日下达你行经办的 部（公司）１９ 年度中央级基本建设储备贷款 万元，已从 月 日起逾期。为了严肃贷款纪律，加速资金周转，根据《中国人民建设银行中央级基本建设储备贷款管理暂行办法》第十条之规定，请立即从该单位拨、贷款户或存款户中扣收逾期的全部贷款本息。 建设银行（分行）贷款业务部门（公章）
１９ 年 月 日
说明：本通知书由省（市、区）、计划单列市分行填制一式四份，经领导签字盖章后，分送经办行、建设单位（由经办行转）总行各一份、自留一份。
中国人民建设银行城镇土地开发和商品房借款合同
（参考格式）
合同编号房字第 号 借款单位：（以下简称甲方）
地 址：
电 话：
贷款单位：中国人民建设银行（以下简称乙方）
地 址：
电 话： 甲方经＿＿＿＿＿＿批准，开发＿＿＿＿＿＿，面积＿＿＿＿＿＿平方米，工作量＿＿＿＿＿＿万元，因资金不足，经向乙方申请，同意给予贷款。现经双方商定，根据《城镇土地开发和商品房贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定，特签订借款合同，共同遵守。
一、甲方向乙方借款（大写）＿＿＿＿＿＿万元，用作开发＿＿＿＿＿＿的周转金。附用款计划。
二、 款期限为＿＿＿＿＿＿，即自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起，至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止。
三、借款利率定为月息＿＿＿＿‰，每季结算一次。贷款利息按实际支用数计息，甲方不能按期支付利息时，计算复利。
四、逾期贷款，加计利息３０％，挪用贷款加罚利息１００％。
五、甲方以＿＿＿＿和其它资金作为还款来源，在贷款到期前还清贷款本息。附还款计划。
六、甲方用＿＿＿＿作为借款的保证。全部贷款到期，贷款方发出逾期通知三个月后，仍未归还，贷款方可以直接从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收。
七、甲方应用自有财产或开发产品作为贷款的抵押。借款企业无力偿还本息时，乙方有权依照法律程序处理作为贷款保证的财产或开发产品。
八、甲方出现《贷款办法》中第十七条所述情形之一者，乙方有权从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收部分或全部贷款。
九、乙方由于自身的原因影响甲方用款时，按照《贷款办法》第十二条的规定，付给甲方违约金。
十、其他事项，按照《贷款办法》的有关规定办理。
十一、本合同经甲乙双方及担保单位签章后生效，贷款全部还清后失效。本合同正本签章方各执一份，副本报各自主管上级一份。
十二、如遇国家调整利率，按国家规定执行。
甲方： （公章）
负责人： （签章）
年 月 日
乙方：中国人民建设银行 行 （公章）
负责人： （签章）
年 月 日
担保单位： （公章）
负责人： （签章）
年 月 日
城镇土地开发和商品房借款申请、审批表
（参考格式）
┌─────────┬─────────┬─────┬────────┐
│ 企业名称 │ │ 地 址 │ │
├─────────┼─────────┼─────┼────────┤
│ 成立日期、批准文 │ │ 主管部门 │ │
│ 号及营业执照字号 │ │ │ │
├────┬────┼────┬────┼─────┼───┬────┤
│ │开发小区│土地开发│房 屋│ 其 中 │ │ │
│小区开发│(或项目)│ (亩) │开发面积├──┬──┤总投资│预计开、│
│(或项目)│名 称│ │ (㎡) │住宅│套数│(万元)│竣工日期│
│规 划│ │ │ │(㎡)│ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼──┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┴────┼──┼──┼───┼────┤
│ │小区或 │ 批准的房屋 │已征│其中│拆除旧│ │
│ │项目规划│ 开发计划 │用土│：菜│房 │三材准备│
│ 建设前 │批准文号│ │地 │地 │ │ │
│ 期准备 │ │ │(亩)│(亩)│(㎡) │ │
│ ├────┼─────────┼──┼──┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┴─────────┴──┴──┴───┴────┤
│ │1. │
│现 有│2. │
│资金来源│3. │
│ │4. │
│ │5. │
├────┼─────────────────────────────┤
│申请贷款│ │
│额度及 │ │
│说明 │ │
├────┼──────────────┬─────┬────────┤
│还款时间│ │附开发方案│ │
│及资金 │ │等文件资料│ │
│说明 │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────┼────────┤
│申请企业│ │ 负责人 │ │
│(公章) │ │ （签章） │ │
├────┴──────────────┴─────┴────────┤
│经办行审查意见： │
│ │
│ │
├───────────────────┬──────────────┤
│管辖行审查意见： │省分行审批意见： │
│ │ │
│ │ │
└───────────────────┴──────────────┘
附注：对于规模较大或情况比较复杂的开发小区（或项目），经办行应提出单独的调查报告。
中国人民建设银行
建筑业流动资金借款申请审批书
借款单位名称： 电话： 地址：
１９ 年 月 日
┌──────────────────┬───────────────┐
│一、借款单位基本情况 │3.其他流动资金来源 万元│
├───────┬──────────┼───────────────┤
│企业性质 │企业级别 │4.常年参与周转的自有资金 万元│
├───────┼──────────┼───────────────┤
│信用等级 │主管部门 │三、申请借款 │
├───────┴──────────┼───────────────┤
│上年度完成工作量（产值） 万元│1.金额 │
├──────────────────┼───────────────┤
│上年度销售额 万元│2.期限 月│
├──────────────────┼───────────────┤
│本年计划工作量（产值） 万元│自 年 月至 年 月止 │
├──────────────────┼───────────────┤
│本年计划销售额 万元│3.种类 │
├──────────────────┼───────────────┤
│上年利率总额 万元│四、还款来源 │
├──────────────────┼───────────────┤
│上年净利润额 万元│1.工程款 万元│
├──────────────────┼───────────────┤
│固定资产原值 万元│2.销售款 万元│
├──────────────────┼───────────────┤
│固定资产净值 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│企业注册资本金 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│企业实有资本金 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│二、流动资金状况 │ │
├──────────────────┼───────────────┤
│1.定额流动资产 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│其中：主要材料 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│ 结构件 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│ 未完施工 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│ 应收工程款 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│2.定额流动资金来源 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│ 流动基金 │ │
├──────────────────┼───────────────┤
│其中：国拨流动基金（含转贷款） 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│ 企业自补流动基金 万元│ │
├──────────────────┼───────────────┤
│ 银行流动资金借款 │ │
├──────────────────┼───────────────┤
│ 预收备料款 │ │
├──────────────────┼───────────────┤
│ 预收工程款 │ │
├──────────────────┴───────────────┤
│申请借款理由及用途： │
│ │
│ │
│ 借款单位（公章） │
│ 法人代表 │
│ 或负责人（签字） │
│ 年 月 日│
├──────────────────────────────────┤
│信贷员调查情况及意见： │
│ │
│ │
│ 调查人： │
│ 年 月 日 │
├──────────────────────────────────┤
│经办行审核意见： │
│ │
│ 公 章 │
│ 法人代表 │
│ 或负责人（签字） │
│ 年 月 日 │
│ │
├──────────────────────────────────┤
│审批行意见： │
│ │
│ 公 章 │
│ 法人代表 │
│ 或负责人（签字） │
│ 年 月 日 │
│ │
├──────────────────────────────────┤
│备 注： │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────┘
信贷员调查情况应包括：
１．借款单位生产经营财务管理和信用情况；
２．借款单位流动资金情况分析及还款能力分析；
３．提出是否给予贷款及贷数额期限的建议；
４．其他需要说明的事项。
外汇借款申请书（参考格式）致：中国人民建设银行
我单位因外汇资金短缺，谨向你行申请外汇流动资金贷款。
申请单位： （公章） 编号：
┌──┬──┬─┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬──┬──┐
│ │企业│ │固定资│ │固定资│ │自有流│ │职工│ │
│ │性质│ │产原值│ │产净值│ │动资金│ │人数│ │
│基 ├──┴─┼───┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴──┤
│ │现有主要│现有生产能力 上年实际完成情况 │
│本 │产品名称│ │
│ ├────┼─────┬─┬─┬─┬─┬───┬───┬──┬─┤
│情 │ │ │产│产│利│税│出口量│出口值│出口│折│
│ │ │ │量│值│润│金│ │ │创汇│旧│
│况 │ │ ├─┼─┼─┼─┼───┼───┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┴──┬──┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴──┴─┤
│ │申请贷款外币种│ 贷款期限 │ 配套人民币落实情况 │
│申请│ 类和金额 │ │ │
│贷款├───────┼──────────┼────────────┤
│金额│ │ │ │
│ 和 ├────┬──┼──┬──┬────┴┬───┬───┬───┤
│用途│进口物资│单位│数量│金额│国内配套设│单 位│数 量│金 额│
│ │ 名称 │ │ │ │备物资购置│ │ │ │
├──┼────┼──┴──┴──┼─────┼───┴─┬─┴───┤
│ │ │ │出口代销、│ 已签外销 │ 拟签外销 │
│出口│出口商品│贷款期内计划出口│包销协议单│ 合同 │ 合同 │
│创汇│名称 │创汇 │位 ├──┬──┼──┬──┤
│落实│ │ │ │数量│金额│数量│金额│
│情况├────┼────────┼─────┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┴───┬────┴────┬┴──┴──┴──┴──┤
│国内│偿还贷款资金来源│ 有权部门批准情况 │ 担保单位名称 │
│有关├────────┼─────────┼────────────┤
│方面│ │ │ │
│落实│ │ │ │
│情况│ │ │ │
├──┼────────┴─────────┼────────────┤
│ （│ 经办处（科）意见 │ 国际业务部领导意见 │
│审由├────────┬─────────┼────────────┤
│ 建│ 经 办 人 │ 处（科）领导 │ │
│批设├────────┼─────────┤ │
│ 银│ │ │ │
│情行│ │ │ │
│ 填│ │ │ │
│况写│ │ │ │
│ ）│ │ │ │
└──┴────────┴─────────┴────────────┘
外汇借款合同（参考格式）
编号： 借款单位： （以下简称甲方）
贷款银行：中国人民建设银行 （以下简称乙方）
甲方用于 所需外汇资金，于１９ 年 月 日向乙方申请外汇贷款。乙方根据甲方填报的《外汇借款申请书》（编号： ）和其它有关资料，经审查同意向甲方发放外汇流动资金贷款。为明确责任，恪守信用，特签订本合同并共同遵守。
第一条 甲方向乙方借 （外币名称） 万元（大写金额）。
第二条 借款期限自第一笔用汇日起到还清全部本息日止，即从１９ 年
月 日至１９ 年 月 日，共 月。
第三条 在合同规定的借款期限内，贷款基准利率为按月浮动，利息每季计收一次。
第四条 甲方愿遵守《中国人民建设银行外汇流动资金贷款暂行办法》和其它有关规定，按乙方的要求提供使用贷款的有关情况、财务资料及进行信贷管理工作的便利。
第五条 甲方在乙方开立外汇和人民币帐户，遵照国家外汇管理的有关规定用款。
第六条 本合同所附《用款计划表》和《还本付息计划表》是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
乙方保证按《用款计划表》及时供应资金。如因乙方责任未按期提供贷款，则乙方须向甲方支付 ‰的违约金。
甲方因故不能按用款计划用款，必须提前一个月向乙方提出调整用款计划。否则，乙方对未用或超用部分按实际占用天数收取 ‰的承担费。
第七条 甲方保证按《还本付息计划表》以所借同种外币还本付息（若以其它可自由兑换的外汇偿还，按还款时的外汇牌价折算成所借外币偿还）。如因不可抗力事件，甲方不能在贷款期限终止日全部还清本息，应在到期日十五天前向乙方提出展期申请，经乙方同意，双方共同修改合同的原借款期限，并重新确定相应的贷款利率。未经乙方同意展期的贷款，乙方对逾期部分加收百分之三十的逾期利息。
第八条 甲方保证按本合同规定的用途使用贷款，如发生挪用，乙方除限期纠正外，对被挪用部分加收百分之百的罚息，并有权停止或收回全部或部分贷款。
第九条 本合同项下的借款本息由 作为甲方的担保人，并由担保人按乙方的要求向乙方出具担保书。一旦甲方无力清偿贷款本息，应由担保人履行偿还贷款本息的责任。
第十条 本合同以外的其它事项，由甲、乙双方共同按照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《借款合同条例》的有关规定办理。
第十一条 本合同经甲、乙双方签章生效，至全部贷款本息收回后失效。本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方单位名称： （公章）
签约人： （签章）
乙方单位名称： （公章）
签约人： （签章）
１９ 年 月 日签订于（地点）
附一： 用款计划表 借款合同编号：
借款单位：（公章） 币种： 金额单位：
┌────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ 19 年 │ 19 年 │
├─┬──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 1 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│一│ 2 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│季├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 3 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├─┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 4 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│二│ 5 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│季├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 6 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├─┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 7 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│三│ 8 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│季├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 9 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├─┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 10月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│四│ 11月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│季├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 12月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├─┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
└─┴──────────┴───────────┴─────────┘
附二：
还本付息计划表
借款合同编号：
借款单位：（公章） 币种： 金额单位：
┌────────────┬────────────┬────────┐
│ │ 19 年 │ 19 年 │
├───┬────────┼────────────┼────────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│一季度├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│二季度├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│三季度├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│四季度├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┴────────┼────────────┼────────┤
│还 汇 来 源 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│1.出口产品创汇 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│2.企业留成外汇 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│3.主管部门留成外汇 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│4.地方留成外汇 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│5.其它 │ │ │
└────────────┴────────────┴────────┘
附三：
不可撤销现汇担保书中国人民建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 美元，本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为 元整（大写），以及贷款项下所发生的借款利息和费用。
二、本保证书保证归还借方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借款本息和费用。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部借款本息和费用。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。 保证人：（公章） 法定代表人（签章）
保证人地址：
保证人开户银行及帐号： 年 月 日
附四：
不可撤销外汇额度担保书中国人民建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 美元，本保证人愿意为该项贷款的外汇额度担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为履行担保时与 万美元贷款本金以及利息和费用等量的外汇额度。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借款本息和费用额度。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托外汇管理局从我单位帐户中扣收全部贷款本息和费用的外汇额度。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：（公章） 法定代表人（签章）
保证人地址：
保证人外汇额度开户局名及帐号： 年 月 日
附五：
不可撤销人民币担保书
中国人民建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 万美元，本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为履行担保时与 万美元贷款本金以及利息和费用等值的人民币。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息和费用，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部贷款本息和费用。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是由上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：（公章） 法定代表人：（签章）
保证人地址：
保证人开户银行及帐号： 年 月 日
外汇借款合同借款方： （简称甲方）贷款方：中国人民建设银行 （简称乙方） 根据 号文件批准的 项目，所需资金经甲方申请，乙方审查同意发放外汇贷款。双方同意遵照《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《借款合同条例》的规定签订本合同，并共同遵守。
第一条 借款金额：外汇贷款 万美元。
第二条 借款用途：外汇贷款用于
第三条 借款期限： 年 月 日至 年 月 日。外汇贷款自第一笔用汇之日起，在 个月之内分期还清全部贷款本息。
第四条 借款利率：外汇贷款年利率为 ％，按 个月浮动。乙方每三个月计收一次利息，计息日为每季最后一个月的二十日，第一次提款日到第一次计息日不足一浮动期限的也要浮动利率，此后利率浮动日即为某一计息日。如甲方不能按期付息，则转入贷款本金计收复利。
第五条 借款支用：甲方根据用款计划支用贷款，对到期未支用部分，乙方直接将贷款从甲方的贷款户转到存款户。
第六条 借款偿还：甲方保证在本合同规定的借款期限内按还款计划以所借同种外币偿还借款本息（若以其它可自由兑换的外币偿还，按还款日的外汇买卖牌价折算成所借外币偿还）。还款计划如下：
从 年 月 日开始还款，共分 次还清。
第七条 还款担保：本合同项下的借款本息由 作为甲方的担保人，并由担保人按乙方的要求向乙方出具担保函。一旦甲方不能按期偿还贷款本息，由担保单位承担归还本金、利息和费用的责任。
第八条 违约责任
１．甲方不按用款计划用款，其提前支用部分须向乙方支付 ‰的承担费。乙方因本身责任不按用款计划提供贷款须向甲方支付 ‰的违约金。
２．甲方如不按合同规定使用贷款，乙方有权停止或收回全部或部分贷款，挪用贷款部分在原贷款利率的基础上加收１００％的罚息。
３．如因不可抗力的原因，甲方不能在贷款期限终止日全部还清本息，应在到期日三十天前向乙方提出展期申请。经乙方同意，双方共同修改合同的原借款期限，并重新确定相应的贷款利率。甲方未经乙方同意不按期归还的贷款，乙方有权从甲方在任何银行开立的帐户内扣收，并从过期之日起，对逾期贷款部分按借款利率加收３０％的利息。
第九条 其它规定
１．发生下列情况之一时，乙方有权停止发放贷款并立即或限期收回已发放的贷款。
（１）甲方向乙方提供的情况、报表和各项资料不真实；
（２）甲方与第三者发生诉讼，经法院判决败诉，偿付赔偿金后，无力向乙方偿付贷款本息；
（３）甲方的资产总额不足抵偿其负债总额；
（４）甲方的保证人违反或失去保证书中规定的条件。
２．甲方在还清款前，经营中的资金往来，除乙方同意者外，均须通过在乙方开立的帐户办理，不得擅自将资金转移到其他银行或者金融机构。
３．乙方有权检查、监督贷款的使用情况。甲方应向乙方提供有关报表和资料。
４．甲方或乙方任何一方要求变更合同或本合同中的某一项条款，须在事前以书面形式通知对方，在双方达成协议前，本合同中的各项条款仍然有效。
５．甲方提供的借款申请书、不可撤销担保书、工贸合同（或协议）、用款和还款计划及与合同有关的其它书面材料，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
６．本合同一式 份，经借贷双方有权签字人签字并盖章后生效。
贷款方：（公章） 借款方：（公章）
签字人：（签章） 签字人：（签章） 年 月 日签订于（地点）
附一：
外汇借款用款计划表
借款合同编号
借款单位：（公章） 币种： 金额单位：
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ │ 19 年 │ 19 年 │ 19 年 │ 19 年 │
├─┬────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 1 月 │ │ │ │ │
│ │ 日 │ │ │ │ │
│一├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│季│ 2 月 │ │ │ │ │
│度│ 日 │ │ │ │ │
│ ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 3 月 │ │ │ │ │
│ │ 日 │ │ │ │ │
│ ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 4 月 │ │ │ │ │
│ │ 日 │ │ │ │ │
│ ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│二│ 5 月 │ │ │ │ │
│季│ 日 │ │ │ │ │
│度├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 6 月 │ │ │ │ │
│ │ 日 │ │ │ │ │
│ ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 7 月 │ │ │ │ │
│ │ 日 │ │ │ │ │
│ ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│三│ 8 月 │ │ │ │ │
│季│ 日 │ │ │ │ │
│度├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 9 月 │ │ │ │ │
│ │ 日 │ │ │ │ │
│ ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 10月 │ │ │ │ │
│ │ 日 │ │ │ │ │
│ ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│四│ 11月 │ │ │ │ │
│季│ 日 │ │ │ │ │
│度├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 12月 │ │ │ │ │
│ │ 日 │ │ │ │ │
│ ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─┴────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
附二：
外汇借款还本付息计划表
借款合同编号
借款单位：（公章） 币种： 金额单位：
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ │19 年│19 年│19 年│19 年│19 年│
├─────┬───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │本 金│ │ │ │ │ │
│ 一季度 ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 月 日 │利 息│ │ │ │ │ │
│ ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │合 计│ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │本 金│ │ │ │ │ │
│ 二季度 ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 月 日 │利 息│ │ │ │ │ │
│ ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │合 计│ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │本 金│ │ │ │ │ │
│ 三季度 ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 月 日 │利 息│ │ │ │ │ │
│ ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │合 计│ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │本 金│ │ │ │ │ │
│ 四季度 ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 月 日 │利 息│ │ │ │ │ │
│ ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │合 计│ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ 总计 │ │ │ │ │ │
├─────┴───┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 还 汇 来 源 │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1.出口产品创汇 │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2.企业留成外汇 │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3.主管部门留成外汇│ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4.地方留成外汇 │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5.其 它 │ │ │ │ │ │
└─────────┴────┴────┴────┴────┴────┘
不可撤销现汇担保书中国人民建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 美元，本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为 元整（大写），以及贷款项下所发生的借款利息和费用。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借本息和费用。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部借款本息和费用。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。 保证人：（公章） 法定代表人（签章）
保证人地址：
保证人开户银行及帐号： 年 月 日
不可撤销外汇额度担保书中国人民建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 美元，本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为履行担保时与 万美元贷款本金以及利息和费用等量的外汇额度。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借款本息和费用额度。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部贷款本息和费用额度。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：（公章） 法定代表人（签章）
保证人地址：
保证人开户银行及帐号： 年 月 日
不可撤销人民币担保书中国人民建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 万美元，本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为履行担保时与 万美元贷款本金以及利息和费用等值的人民币。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息和费用，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部贷款本息和费用。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是由上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：（公章） 法定代表：（签章）
保证人地址：
保证人开户银行及帐号： 年 月 日
外汇贷款工贸协议书 工 方： （以下简称甲方）
贸 方： （以下简称乙方）
甲方为进一步提高出口产品质量，扩大生产能力，为国家多创外汇，需引进
设备，增加产品的出口竞争能力。为此，拟向中国人民建设银行申请外汇贷款 万美元。经同乙方磋商，达成工贸协议如下：
一、甲方引进项目总投资 万元，其中用汇 万美元，人民币 万元，引进项目的可行性研究报告，由审批机关签章后提供给乙方。该项目建成后预计年增产量 ，产值 ，创汇 。
二、本项目需用汇 万美元，由甲方向中国人民建设银行申请外汇贷款，乙方在甲方 年出口创汇的基础上，以甲方新增出口创汇部分归还外汇贷款本息，
年内还清。
三、甲方在还汇期间每年需按质、按量、按时向乙方提供出口产品 吨（件、套），乙方保证及时收购，并同时向甲方出具还汇凭证。甲方在还汇期间，新增创汇部分全部还汇，不计留成。
四、乙方应及时向甲方提供国际市场信息，保证产品适销对路。
五、本协议未尽事宜，由协议双方征得有关部门同意后修改或补充。
六、本协议一式 份。由协议单位签字盖章后生效，并报有关部门备案。
七、本协议经双方签订后即具有法律效力，双方必须严格执行，不得违反。
甲 方（公章） 乙 方（公章）
法定代表（盖章） 法定代表（盖章） 年 月 日
开具保函申请书 编号
┌─────────────────┬────────────────┐
│申请人 │ 受益人（用英文填写） │
│ （盖章） │名称： │
│ 日期： │地址： │
│法人代表签字： │ 电传： │
├─────────────────┼────────────────┤
│保函种类： │保函金额： │
├─────────────────┤ │
│索偿条件： │ │
│根据 偿付 │币种： │
│无条件偿付 │大写金额： │
├─────────────────┼────────────────┤
│保函开立方式 │保函有效期 │
│信开 电开 │自19 年 月 日 │
└─────────────────┴────────────────┘
至 １９ 年 月 日止
中国人民建设银行 分行：
我公司于 年 月 日在 与 国 公司签订一份商务合同（合同号： ）。根据该合同第 条规定，我公司须向对方提供一份由银行出具的担保函。鉴此，特请你行出具保函，由我公司承担由此产生的（但不限于）责任和义务，并同意以下条款：
一、在保函有效期内，如受益人按上述合同规定要求你行履行保函义务对外偿付时，你行无需事先征求我公司同意即可对受益人付款。
二、你行对外偿付后，可即从我公司在你行的保证金帐户或存款帐户上扣回，或者通知我公司，我公司接到通知后立即归还你行的垫款。
三、如我公司因故未能及时归还上述款项，你行可作为一年短期外汇贷款处理，按规定计收自你行付款日起至我公司归还该款项止的外汇利息及有关费用。如超过半年，愿按逾期加付罚息５０％。
四、你行只处理单据或证明，对其所涉及的商务问题不负任何责任。你行在处理单据或证明时，对其真伪及邮递过程之遗失延误，也不负任何责任。
申请单位经办人： 电话：
附件：
项目的有关批准文件
营业执照（复印件）
商务合同（副本，英文）
有关单位反担保文件
受益人提出的保函格式
┌──┬───────────────┬───────────────┐
│银（│经办人意见： │负责人意见： │
│行由│ │ │
│审我│ │ │
│查行│ │ │
│意填│ │ │
│见写│ │ │
│ ）│ 年 月 日│ 年 月 日│
└──┴───────────────┴───────────────┘
外汇担保合同（参考样式） 申 请 人： （单位全称）
受托银行： （单位全称）
申请人按照《中国人民建设银行外汇担保办法》向受托银行申请开具外汇保函，其受益人为 。为此保函事宜，双方达成如下协议：
一、保函由受托银行于 年 月 日出具，保函金额为 。保函有效期至 年 月 日止。
二、申请人保证按开具保函申请书所列条款承担相应义务，并同意受托银行在
等情况下不负任何责任。
三、申请人按保函金额的 ‰的费率支付担保费，共计 。其支付方式为
。
四、本合同一式两份，具有同等效力。本合同自双方签字日起生效，至受托银行担保责任解除之日失效。
五、本合同未尽事宜均依照《中国人民建设银行外汇担保办法》办理。
六、本合同所列附件，即开具保函申请书（副本）、保函（副本）和反担保函（副本）均为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。
申请人（公章） 受托银行（公章）
法定代表人（签章） 法定代表人（签章） 年 月 日
附：
反担保函（参考样式）
中国人民建设银行 行：
公司于 年 月 日在 与 国 公司签订一份商务合同（合同号： ）。根据该合同第 条的规定，该公司须向对方提供中国人民建设银行出具的担保函。担保金额为 ，外方受益人为 。为此，我单位愿为该公司承担对外付款责任并担保下列各项：
一、本反担保函为无条件不可撤销的保函。在本保函有效期内，如受益人按保函及合同有关规定要求你行履行保函义务，而 公司无力履行对外付款责任时，你行不必事先征得我单位同意即可委托我单位开户行从我单位的外汇帐户或外汇额度帐户及人民币帐户中扣收全部对外赔付的金额和费用。
二、如我单位因故未能及时按上述要求办理，请求你行垫付资金，你行可按一年期外汇贷款利率计收自你行付款日起至我单位归还该款日止的外汇利息及有关费用。如超过半年，愿按逾期加罚息５０％。
三、本保函有效期自签发之日起生效，至你行解除担保责任时止失效。 保证人： （公章）
法定代表人（签章）
开户银行及帐号： 年 月 日
中国人民建设银行不可撤销的保函 建银保ｎｏ：
担保类别：
担保受益人：
担保银行：
担保有效期： 固定条款 ·本保函根据中国人民建设银行总行授权签具。
·我行的担保是依据《中国人民建设银行担保业务暂行办法》和委托人的申请及我行与委托人签订的担保协议向受益人提供的。
·本保函是无（或有）条件不可撤销的信用保函。
·本保函由担保银行自主出具，一经出具即具有法律约束力，各方当事人均不得擅自变更和解除各自的责任。但在担保有效期内发生下列两种情况，可变更或终止保函：
一、担保银行与受益人经过协商双方同意修改，或因担保事项所依据的国家计划修改，得换开新的保函。
二、保函项下合同的标的、数量、履行期限和违约责任等主要条款修改而未经担保银行同意，或因担保事项所依据的国家计划被取消，或因不可抗力致使保函项下合同无法履行，或因受益人违反保函项下经济合同致使保函履行无意义时，担保银行可终止本保函的效力。
·如本保函受益人、担保事项、担保期限、担保金额、本行公章和法定代表人签字等项内容不全，本保函无效。
·本保函不得转让，不得贴现，不得用于抵押。
·本保函有效期自 年 月 日至 年 月 日。保函失效后受益人应将本保函退还我行。
附保函内页参考格式：
一、预收款退款保函
二、分期付款（租赁）保函
三、履约类保函
四、五、借款保函
六、引进国外设备信用证结算保函附保函内页
参考格式一：
预收款退款保函 （受益人）：
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 。该单位已于 年 月 日与你方协商，该单位预收你方备料款 万元，用于 工程项下
等用途，我行已接受该单位委托，愿保证该单位预收款专款专用，如该单位不按指定用途使用上述预收款项，我行将按照你方要求将预收退还你方。我行担保额度随上述工程的工程价款结算逐步递减。
除本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销本保函。 担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字） 年 月 日参考格式二：
分期付款（租赁）保函 （受益人）：
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 。该单位已于年
月 日与你方签订 合同，编号 ，金额 万元。我行已接受该单位委托，愿保证该单位按上述合同的约定分期付款（支付租金）。如该单位不履行合同，按期不支付规定款项，我行愿承担担保责任。按合同规定代为支付款项（或租金）。我行担保额度随委托人向贵单位付款而相应递减。
除本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销保函： 担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字） 年 月 日
（本保函格式适用于分期付款担保和租赁担保）参考格式三：
履约类保函 （受益人）
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 。该单位已于
年 月 日与你方签订 （合同或向××工程投标）编号 。我行已接受该单位委托，愿对该单位履行上述合同（投标书）约定的义务提供担保。如该单位不履行合同，且不主动支付违约金，我行愿承担担保责任，按合同的规定，代为支付违约金 万元。我行担保额度随合同逐步履行而相应递减。
除本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销本保函： 担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字） 年 月 日 （本保函格式适用于工程投标担保、工程承包担保、工程维修担保）参考格式四：
借款保函 （受益人）
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 该单位已于 年
月 日与你方签订借款合同，编号 ，金额 万元。我行已接受该单位委托，愿承担该单位上述合同项下 万元的担保。如该单位不能按期偿还借款本息。我行愿承担担保责任，按合同规定代为偿还借款本息。我行担保额度随委托人偿还借款本息而逐步递减。
除本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销本保函： 担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字） 年 月 日参考格式五：
引进国外设备信用证结算保函 （受益人）：
（委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号 该单位已同 （外商）签订引进 （设备）合同，合同编号 金额 （外汇），并已向贵行申请开立信用证，我行已接受该单位委托，愿对该单位向贵行支付上述信用证项下的人民币提供担保。当贵行对外付汇后，该单位不能支付等值的人民币时，我行保证按期代为支付。
附本保函固定条款中规定的终止保函效力的条件外，当出现下列情况时，担保银行也可撤销本保函： 省级分行签章 担保银行 （盖章）
法定代表人 （签字） 年 月 日 年 月 日
附：
不可撤销反担保函致：中国人民建设银行 行；
与贵行于 年 月 日签订了《担保协议书》（编号 ），约定由贵行为 提供担保，额度 万元。为此，本单位愿无条件及不可撤销地保证：
１．若上述担保的委托单位（即 ）不能按照协议的规定如数存入保证金，使贵行不能从委托人保证金存款户中足额对保函受益人支付款项时，由我单位代为支付，或在贵行先垫付资金后，由我单位承担对贵行的补偿责任。
２．当贵行凭本保函和有关付款凭证索款时，我单位将在五日之内无条件地履行本保函所载明的义务，支付本金、利息、手续费、税款及因延期付款而发生的各项费用。
３．如我单位不能在五日内按期付款，贵行有权从我单位在银行开立的任何帐户中扣款，这些帐户为： 开户银行 ，帐号
４．此项保函是本单位的连续性义务，不受任何争议、索赔和法律程序的损害。
本保函的担保责任将随本单位已付款金额而相应递减。
５．本保函自即日起生效，至被担保人的债务履行完毕后失效。 反担保单位 （公章）
法定代表人 （签字） 年 月 日 投资承诺书致中国人民建设银行 行：
（建设单位）因向贵行申请担保，需交存足额的结算保证金，除一次交存 万元之外，以后年度将按以下进度陆续将保证金存入其在贵行开立的帐户（帐号 ）： 年 月 日前存入 万元， 年 月 日前存入 万元， 年 月 日前存入 万元， 共计 万元，作为贵行出具的保函项下支付款项的来源。我部（公司）承诺在上述各年度分别为
（建设单位）安排不少于当年保证金存款额度的投资，以确保该单位保证金存款的来源。无论保种情况下，上述承诺不能兑现时，贵行可以从我部（公司）及所属单位的投资资金中扣划上述款项。 承诺单位 （公章）
负责人 （签字） 年 月 日
附参考格式：
一、担保业务内部审批表
二、担保申请表
三、借款担保协议书
四、分期付款（租赁）担保协议书
五、引进设备结算信用证担保协议书
六、履约担保协议书
七、预收款退款担保协议书附参考格式一：
担保业务内部审批表
───┬────────────────────────────────
│业务受理部门意见：
│
担 │ 负责人签字
保 ├────────────────────────────────
申 │综合计划部门审核意见：
请 │
阶 │ 负责人签字
段 ├────────────────────────────────
│行领导审批意见：
│
│
───┼────────────────────────────────
│业务部门说明：
│
│ 负责人签字
签 ├────────────────────────────────
订 │综合计划部门审查意见：
担 │
保 │ 负责人签字
协 ├────────────────────────────────
议 │行领导审核意见
书 │
阶 │ 负责人签字
段 ├────────────────────────────────
│省级分行审批意见
│
│ 签 章
───┼────────────────────────────────
出 │业务部门说明
具 │
保 │ 负责人签字
函 ├────────────────────────────────
阶 │行领导审批意见
段 │
│
───┴────────────────────────────────
注：本表随担保业务文件按审批程序顺序填列附参考格式二：
担保申请书建设银行 行：
我单位是经 工商管理局登记注册的企业法人。营业执照号码 。（或经
批准成立的建设单位，批文号 ）。本单位在批准的业务范围（或国家投资计划）内拟与 签订 合同（或参加工程投标）。合同的标的物（或投标项目）是 合同总价款（或投标报价） 万元。根据 的要求，需贵行提供
担保。我单位愿与贵行共同遵守《中国人民建设银行担保业务暂行办法》，履行申请人的义务和责任，特此申请。
请审核 申请担保单位 （盖章）
法定代表人 （签字）
年 月 日
附参考格式三：
借款担保协议书 编号：
委托人 地址
受托银行 地址
委托人拟向 （债权人）借款 万元，同时按照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向 （受托银行）申请出具不可撤销的保函，为此，委托人与受托银行双方达成本协议。
一、委托人向 （债权人）借款 万元用于 ，由受托银行出具以 （债权人）为受益人，担保金额为 万元的有（无）条件不可撤销保函。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止期为 年 月 日。
三、委托人按以下要求在受托银行存入保证金，作为保函项下的专项支付资金： 年 月 日存入 元， 年 月 日存入 元， 年 月 日存入 元。
四、ａ、受托银行出具保函之前，委托人由具有企业法人资格的 提供第三方反担保，受益人为 （受托银行），担保金额为 万元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息后， （反担保人）代委托人归还受托银行所垫付资金。
ｂ、受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产 万元（其中企业债券 万元，金融债券 万元，国库券 万元）作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息后，受托银行有权将抵押资产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。
第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函额度。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人借款关系的文件，有权要求受托银行划付偿还贷款本息的资金。受托银行审查无误后，通知委托人并主动从其结算保证金存款帐户中办理划付手续；保证金存款帐户不足以支付的，可从委托人其他存款帐户中支付。
六、受托银行代付贷款本息后，享有此债务追偿权，委托人予以承认，并承担垫付款项的利息。委托人在接到受托银行通知的３０日内，归还受托银行垫付款项的本息。
七、受托银行代垫资金按建设银行其它贷款计收利息，超过３０日不还，按逾期贷款加收２０％利息。
八、委托人与受益人的借款合同发生变更，委托人应事先通知受托银行。在得到受托银行书面认可后方可变更。
九、委托人按保函额度 ‰的费率按年支付担保费，共计 元。担保费于每年 月 日交纳。
十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。协议中任何条款的修改、增加须经双方同意。
十一、本协议自 年 月 日起生效，双方义务履行完毕后失效。
十二、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人（公章） 受托银行（公章）
法定代表人（签字） 法定代表人（签字） 年 月 日 年 月 日
附参考格式四：
分期付款（租赁）担保协议书 编号：
委托人 地址
受托银行 地址
委托人拟向
（供货人或出租人）购入（或租赁） 同时按照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向 （受托银行）申请出具不可撤销的保函。为此，委托人、受托银行双方达成本协议。
一、委托人向 购入（租赁） 用于 ，期限 天，贷款（租金）每月（日）按 ％（‰）偿付（交付），由受托银行出具以 为受益人，担保金额 元的有（或无）条件不可撤销保函。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为 年 月 日。
三、委托人按以下要求在受托银行存入保证金，用于保函项下的专项支付资金： 年 月 日存入 元， 年 月 日存入 元， 年 月 日存入 元。
四、ａ受托银行出具保函之前，委托人提交由具有企业法人资格的 （第三方反担保人）提供的受益人为 （受托银行），担保额度为 元的反担保函。委托人不能按期支付货款（租金）由受托银行代为支付时， （第三方反担保人）应在规定期限内代委托人偿付受托银行所垫资金。（反担保函应于本协议生效前提供）
ｂ、受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产 元（其中国库券
元，金融债券 元，企业债券 元）抵押给受托银行，委托人不能按期偿付受托银行垫付的资金时，受托银行有权将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中支付贷款（租金），受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款户划付。保证金存款帐户不足支付的，可从委托人其他帐户支付。
六、受托银行代付货款（租金）后，享有此债务追偿权，委托人予以承认，并承担垫付款项的利息。委托人应在接到受托银行通知的３０日内，归还受托行垫付款项及利息。
七、受托银行代垫款项，按建设银行其它贷款计收利息，超过３０日不还，按逾期贷款加收２０％利息。
八、委托人与受益人之间有关经济合同事宜如发生变更，委托人应事先通知受托银行，在得到受托银行书面认可后方可变更。
九、委托人应按保函额度的 ‰的费率按年向受托银行支付担保费用。共计
万元，于每年 月 日 次交纳。
十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。协议任何条款的修改或变更，必须经双方同意。
十一、本协议自 年 月 日起生效，双方义务履行完毕后失效。
十二、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人 受托银行
法定代表人 法定代表人 年 月 日 年 月 日
附参考格式五：
引进设备结算信用证担保协议书 编号：
委托人 地址
受托银行 地址
（委托人）为引进 （设备名称） （数量），总价格 ，已向
（开证行）申请开立信用证。为此，依照《中国人民建设银行担保暂行办法》，向 （受托银行申请出具该信用证项下的人民币保函。双方就有关事项达成协议。
一、由受托银行出具担保金额度为 元的有（或无）条件不可撤销保函，受益人为 。保函自受益人接受之日起生效，截止日期为 年 月 日。
二、委托人在受托银行开立“结算保证金存款户”（帐号 ）在 年 月 日受托银行出具保函之前存入 万元保证金，并在保函有效期内按结算进度存入保证金，直至存足保函额度百分之百的保证金，即 年 月 日存入
元， 年 月 日存入 元。
如因固定资产年度投资计划尚未下达，资金未拨付到委托人，委托人须在 年 月 日前由其上级主管部门 书面承诺，为委托人 年 月 日之前存入不少于 元的保证金，并在 至 期限内按结算进度存足 元的保证金，如委托人不能按期存入保证金，则由建设银行从其主管部门 年度固定资产投资中扣抵。
三、“结算保证金存款户”（帐号 ）的存款限于保函项下的支付，在保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，要求受托银行划付信用证项下的人民币资金时，受托银行应通知委托人，并从其结算保证金存款户划付；结算保证金存款户不足支付的，受托银行可从委托人其他存款帐户划付。
四、委托人存款不足支付信用证项下的人民币时，由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后３０日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过３０日不还，按逾期贷款加收２０％利息。
五、委托人按保函额度的 ‰按年向受托银行支付保费，共计 元，于每年 月 日之前交清。
六、委托人提供受托银行需要的文件和资料，为受托银行审查与开立保函有关的事宜提供便利条件。
七、保函额度随结算进度自然减额，直至结清注销。
八、保函格式由受托银行决定。
九、本协议自 年 月 日生效，双方义务履行完毕后失效。
十、本协议未尽事宜按《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委 托 人（公章） 受托银行（公章）
法定代表人（签字） 法定代表人（签字） 年 月 日 年 月 日
附参考格式六：
履约担保协议书 编号
委托人 地址
受托银行 地址
委托人依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行申请出具 人民币保函，受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。
一、受托银行出具有（无）条件不可撤销的保函，受益人为 ，担保金额
万元人民币。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为 年 月 日。
三、委托人在受托银行开立保证金存款户，帐号 ，并一次存入 万元人民币。该存款只用于支付受益人的索赔。
四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的，应ａ、受托银行出具保函之前，委托人由具有企业法人资格的 提供第三方反担保，受益人为 （受托银行），担保额度为 万元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时， （反担保人）应代委托人归还受托行所垫资金。
ｂ、受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产 万元（其中企业债券 万元，金融债券 万元，国库券 万元）作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后，受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。
第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款帐户划付。保证金存款户不足支付的，可从委托人其他存款户支付。
六、委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后３０日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过３０日不还，加收２０％利息。
七、委托人按担保金额的 ‰× （年）支付保费，共计 元人民币。保证费在每年 月 日交纳。如过期不交，受托银行有权从委托人的存款中划拨。
八、本协议自 年 月 日生效，双方义务履行完毕后生效。
九、本协议一式二份，委托人和受托银行各执一份。
十、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委 托 人：（公章） 受托银行：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
注：本格式适用于工程招标投标担保、工程承包担保、工程维修担保。附参考格式七：
预收款退款担保协议书
委托人 地址
受托银行 地址
委托人与 （建设单位）签订工程建设承包合同（合同编号 ），承包
工程。委托人按合同约定向 （建设单位）预收备料款（或工程款） 万元。为此，委托人依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》，向 （受托银行）申请预收款退款担保。委托人与受托银行双方达成本协议。
一、受托银行出具有（无）条件不可撤销保函，受益人为 ，担保金额 万元人民币。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为 年 月 日。
三、委托人应将预收款项存入受托银行，并接受受托银行的监督。
四、受托银行出具保函前，委托人应由具有企业法人资格的 （第三方反担保人）提供以受托银行为受益人的反担保，（或以可转让的处在有资产价值 万元）抵押给受托 银行，并向受托银行提供反担保函（或与受托银行签定抵押协议）。
五、受益人凭保函、证明其与委托人债务关系的文件及委托人将预收款项用于合同规定之外的用途的证明，要求受托银行承担担保责任，受托银行经审查无误后，应首先从委托人结算保证金帐户划付。结算保证金帐户不足支付的，可从委托人其他存款帐户划付。委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。
六、受托银行垫付资金后，有权向委托人追偿。委托人应在接到受托银行通知后３０日内，归还垫付资金。受托银行对垫付资金按建设银行其他贷款计收利息。超过３０日不还，按逾期贷款加收２０％利息。
七、受托银行垫付资金后，有权要求第三方反担保人代委托人归还垫付资金及利息（或将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿）。
八、委托人应按受托银行担保金额度的 ‰按年交付担保费用，并于每年
月 日交纳。
九、本协议自 年 月 日生效，双方义务履行完毕后失效。
十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。本协议任何条款的修改及本协议的解除须经双方同意。
十一、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人（公章） 受托银行（公章）
法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
年 月 日 年 月 日
专项资金借贷合同
（１）合 同 书
专项资金借贷合同 合同编号
立合同单位
（以下简称借款方）
（以下简称贷款方）
双方共同遵守国务院颁发的《借款合同条例》，并签订此合同。
第一条 根据（项目计划批准机关及文号）
批准借款方（项目名称及主要内容）
项目，
总投资 万元，其中自筹 万元，
其它 万元，向贷款单位申请（贷款种类）
贷款 万元。
第二条 贷款方根据借款方以下借款用途同意贷款
万元。贷款期限：自 年 月 日至 年 月 日。贷款方按照各项贷款办法规定的利率档次、计息时间，向借款方计收利息。
借款用途：购置设备 台（套） 万元；
土建 平方米 万元；
其它 万元。
第三条 贷款方保证在核准的贷款额度内，根据贷款合同约定的期限，及时供应资金，如因本身责任，不能按时提供贷款，应按违约数额和延迟天数付给借款方违约金。违约金由贷款方按本项贷款利率档次加付 ％。
第四条 借款方保证按照如下期限归还本金： 年 月 万元、 年
月 万元、 年 月 万元、 年 月 万元、 年 月
万元、 年 月 万元。
第五条 借款方还本付息的资金来源，双方同意按有关规定，用下列资金还款：
１．贷款项目投产后新增加的所得税前利润 万元，
２．贷款项目投产后新增加的税金 万元，
３．自有资金（包括更新改造资金、新产品试制费和生产发展基金） 万元，
４．新增固定资产折旧 万元，
５．贷款项目交主管部门的费用 万元，
６．其它资金 万元。
第六条 贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用借款，未经贷款方同意，借款方不得随意变更项目内容和借款用途，否则贷款方有权收回或停止借款，并对挪用的贷款部分加收利息 ％。
第七条 如借款方不能按期归还借款，由保证人或担保单位承担偿还本息的责任。
第八条 本合同经借款方、贷款方、保证方签章后生效，至此项借款本息全部还清后终止。合同正本三份：借款方、贷款方、保证方各执一份；副本四份：报送人民银行一、二级分行，当地工商行政管理局、税务局。
借款方（单位） （公章）
法定代表人（职务、姓名） （签章）
贷款方（单位） （公章）
法定代表人（职务、姓名） （签章）
保证人（单位） （公章）
年 月 日
（２）申请书
专项借款申请书
分（支）行：
兹有 新建（改造） 项目，共需投资 万元，其中：财政拨款 万元，企业自筹 万元，其他资金来源 万元，需银行贷款 万元。该项目已经有关部门批准立项，列入国家今年固定资产投资计划，有可行性论证报告和设计（技措）方案，并做好了各项前期准备工作。根据《中国人民银行关于专项贷款管理暂行办法》的规定，向你行申请专项贷款资金 万元，请予审核为荷。
申请单位： （公章）
年 月 日
（３）其它文书
专项资金贷款委托协议书
银行：
现有 企业报来 新（扩）建项目，总投资 万元。其中：财政拨款
万元，企业自筹 万元。申请 专项贷款 万元。根据《信贷资金管理试行办法》规定和专业银行业务范围，现提出协议：该项贷款委托你行承办，共同履行《中国人民银行专项贷款管理暂行办法》的各项规定，负责管好用好该项贷款，收回贷款本息，为开发本地区经济资源，改变贫困面貌，作出积极贡献。
委托行 人民银行 分（支）行 年 月 日
人民银行 分（支）行：
同意接受你行委托承办上述项目贷款业务，履行《中国人民银行专项贷款管理暂行办法》。
受托行： 银行 年 月 日
双方同意立协议为据
委托行 （公章）
受托行 （公章）
联营股本借贷合同
（１）联营股本借贷申请书
１９ 年 月 日 金额单位：万元
┌──────┬────┬────┬───┬────────┬────┐
│借款单位名称│ │主管部门│ │专用基金存款帐号│ │
├──────┼────┴────┴───┼────────┼────┤
│申请贷款金额│ │ 贷款期限 │ │
├──────┼─────────────┴────────┴────┤
│ 项目内容 │ │
├──────┼────┬─────┬──┬────┬──┬──┬──┤
│联营企业全称│自有资金│ 联营各方 │性质│投资金额│投资│利润│地址│
│ │ 总额 │ 名称 │ │ │比例│分成│ │
├──────┼────┼──┬──┼──┼────┼──┼──┼──┤
│ │ │甲方│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┤
│ │ │乙方│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼──┼────┼──┼──┼──┤
│ │ │丙方│ │ │ │ │ │ │
├─┬─┬──┴────┴──┴──┼──┴────┴──┴──┴──┤
│ │ │ 已落实部分 │ 未落实部分 │
│ │ ├────┬────┬───┼──┬──┬──┬───────┤
│ │设│ 名称 │ 数量 │ 金额 │名称│数量│金额│ 准备解决办法 │
│ │ ├────┼────┼───┼──┼──┼──┼───────┤
│ │备│ │ │ │ │ │ │ │
│借│ ├────┼────┼───┼──┼──┼──┼───────┤
│款│ │ │ │ │ │ │ │ │
│用├─┼────┴──┬─┴───┴┬─┴─┬┴──┴┬──────┤
│途│厂│ │其中： │其中：│计划土建│ 计划开工及 │
│ │ │ 设计需要面积 │ 需改建面积│ 需新│费用金额│ 竣工日期 │
│ │房│ │ │建面积│ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───┼────┼──────┤
│ │㎡│ │ │ │ │ │
│ ├─┼───────┴──────┴───┴────┴──────┤
│ │其│ │
│ │他│ │
├─┼─┴─────┬────────────────────────┤
│ │ 原辅材料 │ │
│ ├───────┼────────────────────────┤
│配│ 动 力 │ │
│套├───────┼────────────────────────┤
│落│ 技 术 │ │
│实├───────┼────────────────────────┤
│ │ 产品销售 │ │
├─┼───────┴───────┬────────────────┤
│ │ 原有生产能力 │ 新增生产能力 │
│ ├─────┬─┬─┬──┬──┼──────┬─┬─┬──┬──┤
│ │年产值上年│ │ │品种│数量│年增加产值：│ │ │品种│数量│
│ │实 际： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│预├─────┼─┤ ├──┼──┼──────┼─┤ ├──┼──┤
│计│年利润上年│ │年│ │ │年增加利润：│ │年│ │ │
│经│实 际： │ │ │ │ │ │ │增│ │ │
│济├─────┼─┤产├──┼──┼──────┼─┤加├──┼──┤
│效│年税金上年│ │ │ │ │年增加税金 │ │产│ │ │
│果│实 际： │ │量│ │ │ │ │量│ │ │
│ ├─────┼─┤ ├──┼──┼──────┼─┤ ├──┼──┤
│ │年创汇（美│ │ │ │ │年增加创汇 │ │ │ │ │
│ │元） │ │ │ │ │（美元）： │ │ │ │ │
│ │上年实际：│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┬─┬─┼─┼─┼──┼──┼──┬──┬┴┬┴─┼──┼──┤
│ │时│金│时│金│时│金额│ │时间│金额│时│金额│时间│金额│
│ │间│额│间│额│间│ │ │ │ │间│ │ │ │
│用├─┼─┼─┼─┼─┼──┤还 ├──┼──┼─┼──┼──┼──┤
│款│ │ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │ │ │
│计├─┼─┼─┼─┼─┼──┤计 ├──┼──┼─┼──┼──┼──┤
│划│ │ │ │ │ │ │划 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼─┼─┼─┼─┼──┤ ├──┼──┼─┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┤
│银│ │
│行│ │
│审│ │
│查│ │
│意│ │
│见│ 信贷员： 科长： 经理： 年 月 日 │
└─┴────────────────────────────────┘
贷款方签章：
（２）联营股本贷款评估及审批表 年 月 日
┌─────────┬────────────────────────┐
│ 贷款单位 │ │
├─────────┼────────────────────────┤
│ 项目名称 │ │
├─────────┼───┬────────┬────┬──────┤
│ 项目投资总额 │原 有│ │ 新 增 │ │
├─────────┼───┴────────┼────┼──────┤
│ 贷款金额 │ │贷款期限│ │
├─────────┼────────────┴────┴──────┤
│ 联营单位及 │ │
│ 各方投资比例 │ │
├─────────┼────────────────────────┤
│ 贷款用途 │ │
├─┬───────┴─┬──────────────────────┤
│ │ 产品名称及数量 │ （原有） （新增） │
│ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ 出口外汇收入 │ （原有） （新增） │
│经├─────────┼──────────────────────┤
│济│ 外销市场预测 │ │
│效├─────────┼──────────────────────┤
│益│ 厂房条件 │ │
│分├─────────┼──────────────────────┤
│析│ 能源供应 │ │
│ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ 原料供应 │ │
│ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ 利润估算 │ │
├─┴─────────┴────┬─────────────────┤
│预计项目投产或交付使用时间 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│项目所需其他资金落实情况 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 担 保 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 项目批准文件 │ │
├────────────────┴─────────────────┤
│对本项目的综合意见： │
│ │
│ │
│ │
│ 主管信贷员 │
│ │
│ 年 月 日 │
├──────────────────────────────────┤
│经评估意见如下： │
│ │
│ │
│ │
│ 项目评估主持人 │
│ │
│ 年 月 日 │
├──────────────────────────────────┤
│经审核，同意发放联营股本贷款＿＿＿＿万元 │
│ 期限＿＿＿＿年 │
│ 利率＿＿＿＿‰ │
│ │
│ │
│ │
│ 信贷号 科长 经理 │
│ │
│ 年 月 日 │
└──────────────────────────────────┘
（３）联营股本贷款合同
合同号：
贷款人：
借款人：
借款人为发展出口商品生产基地，增加外汇收入，组建联营（合作）企业，向贷款人申请联营股本贷款。双方根据国务院颁布的《借款合同条例》协商签定本合同并共同恪守下列条款。
一、贷款金额
本合同项下贷款最高金额为人民币 万元。
二、贷款期限
本合同项下贷款期限为自１９ 年 月 日起至１９ 年 月 日止。
三、贷款用途
本合同项下贷款限用于借款人与＿＿＿＿＿＿组建（合作）＿＿＿＿＿＿厂的投资股本。
四、贷款利率及利息计收
１．本合同项下为月息 ‰（一个月以３０天计算）。
２．贷款使用期间，若中国人民银行或中国银行总行调整贷款利率，本合同规定利率将作相应调整。
３．本合同项下贷款利息按季计收，每季最后一个月的二十日为结息日。
４．贷款利息由贷款人在结息日主动从借款人在贷款人及其分、支机构开立的专用基金存款户中或其他帐户中收取，或由借款人在结息日前三个工作日前将利息汇入贷款人指定的帐户。
五、贷款支用
１．本合同所列贷款，借款人应按照贷款申请书所列使用时间支用，如有改变，应事先征得贷款人同意。
２．借款人未向贷款人提出改变支用时间的申请并取得贷款人同意，其超过贷款申请书所列使用时间未支用贷款金额的一部或全部，应视为自动取消，未支用金额不得再继续支用。
３．借款人在支用贷款时，应在实际支用日三个工作日前向贷款人提交有关贷款凭证，贷款人凭以发放贷款。
六、贷款的偿还
１．本合同项下贷款应按申请书所列还款计划偿还。由于客观原因借款人不能按期归还，借款人应向贷款人提出展期申请，经贷款人同意后，才能延期偿还。
２．借款人以贷款投资的联营企业分得的税前利润归还贷款。
七、贷款保证
１．借款人用企业自有的折旧、生产发展基金及其他企业基金作为还款保证，借款人不能按合同期限偿还贷款，贷款人有权在借款人专用基金帐户中扣收。
２．本合同项下的贷款由 出具的无条件不可撤销担保书作为偿还贷款的保证。
八、违约及违约处理
（一）违约
借款人发生下列情况中一项或数项时即构成违约。
（１）借款人不能按申请书所列的还款计划偿还贷款。
（２）借款人未按规定的用途使用贷款。
（３）借款人所投资的联营企业在贷款期内由于任何原因“关、停、并、转”，或联营（合作）双方中止联营（合作）。
（４）借款人其他违反合同的行为。
（二）违约处理
借款人构成前款违约行为，贷款人有权按下列条款一项或数项规定处理。
（１）以书面通知借款人，告知其违约问题，并责成限期采取有效措施，纠正违约行为。
（２）对借款人未按规定用途使用的挤占挪用贷款，在本合同规定利率基础上加收利息１００％。
（３）对借款人未按规定期限偿还贷款，贷款人对逾期部分的贷款在本合同规定的利率基础上加收利息３０％。
（４）停止发放本合同项下的全部金额或尚未支用的贷款余额。
（５）提前收回本合同项下的部分或全部贷款本息，由贷款人从借款人专用基金帐户中主动扣收，或采取贷款人认为必要的其他方式追索。
（６）向担保人追索未偿还的本合同项下的全部或部分贷款本息。
九、合同的生效、变更及解除
１．本合同经借款人、贷款人双方签章后生效，在贷款本息全部清偿后自动失效。
２．除由于贷款违约原因外，借款人或贷款人任何一方要求变更或解除合同，应商得另一方同意，双方未协商一致前，本合同仍然有效。
３．本合同所依据的国家有关规定发生了变化，合同双方应对本合同作相应的修改、变更或解除。
十、其他
１．本合同项下贷款项目的贷款申请书是本合同不可分割的附件，其所列各条款与本合同项下的有关条款享有同等法律效力。
２．借款人保证向贷款人按月提供有关计划、统计、财务会计报表及其他有关资料。
借款人公章 贷款人公章
负责人签章 负责人签章
年 月 日
出口商品生产中短期借贷合同
（１）出口商品生产中短期贷款评估及审批表
年 月 日
┌─────────┬────────────────────────┐
│ 贷款单位 │ │
├─────────┼────────────────────────┤
│ 项目名称 │ │
├─────────┼───┬────────┬────┬──────┤
│ 项目投资总额 │原 有│ │ 新 增 │ │
├─────────┼───┴────────┼────┼──────┤
│ 贷款金额 │ │贷款期限│ │
├─────────┼────────────┴────┴──────┤
│ 贷款用途 │ │
├─┬───────┴─┬──────────────────────┤
│ │ 产品名称及数量 │ │
│ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ 出口外汇收入 │ │
│经├─────────┼──────────────────────┤
│济│ 外销市场预测 │ │
│效├─────────┼──────────────────────┤
│益│ 厂房条件 │ │
│分├─────────┼──────────────────────┤
│析│ 能源供应 │ │
│ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ 原料供应 │ │
│ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ 利润估算 │ │
├─┴─────────┴────┬─────────────────┤
│预计项目投产或交付使用时间 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│项目所需其他资金落实情况 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 担 保 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 项目批准文件 │ │
├────────────────┴─────────────────┤
│对本项目的综合意见： │
│ │
│ │
│ │
│ 主管信贷员 │
│ │
│ 年 月 日 │
├──────────────────────────────────┤
│项目评估意见如下： │
│ │
│ │
│ │
│ 项目评估主持人 │
│ │
│ 年 月 日 │
├──────────────────────────────────┤
│经审核，同意发放贷款＿＿＿＿万元 │
│ 期限＿＿＿＿年 │
│ 利率＿＿＿＿‰ │
│ │
│ │
│ │
│ 信贷号 科长 经理 │
│ │
│ 年 月 日 │
└──────────────────────────────────┘
（２）出口商品生产中短期贷款申请书
１９ 年 月 日 金额单位：万元
┌──────┬────┬────┬───┬───────┬─────┐
│ 企业名称 │ │主管部门│ │ 专用基金 │ │
│ │ │ │ │ 存款帐号 │ │
├──────┴─┬──┴────┴───┴┬──────┴┬────┤
│ 申请贷款金额 │ │ 贷款期限 │ │
├──────┬─┴────────────┴───────┴────┤
│ 项目内容 │ │
├─┬─┬──┴────────┬──────────────────┤
│ │ │ 已落实部分 │ 未落实部分 │
│ │ ├───┬───┬───┼───┬───┬───┬──────┤
│ │ │ 名称 │ 数量 │ 金额 │ 名称 │ 数量 │ 金额 │准备解决办法│
│ │设├───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│贷│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│款│备│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│用│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│途│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼───┴─┬─┴───┼───┴─┬─┴───┼──────┤
│ │厂│ 设计需 │ 其中： │ 其中： │ 计划土建 │ 计划开工 │
│ │房│ 要面积 │需改建面积│需新建面积│ 费用金额 │ 及竣工日期 │
│ │㎡├─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┤
│ │其他 │
├─┼───────────┬────────────────────┤
│ │ 原辅材料 │ │
│配├───────────┼────────────────────┤
│套│ 动 力 │ │
│落├───────────┼────────────────────┤
│实│ 技 术 │ │
│ ├───────────┼────────────────────┤
│ │ 产品销售 │ │
├─┼───────────┴────┬───────────────┤
│ │ 原有生产能力 │ 新增生产能力 │
│ ├──────┬─┬─┬──┬──┼──────┬─┬─┬──┬─┤
│ │ 年产值上年 │ │ │品种│数量│年增加产值：│ │ │品种│数│
│ │ 实 际： │ │ │ │ │ │ │ │ │量│
│预├──────┼─┤ ├──┼──┼──────┼─┤ ├──┼─┤
│计│ 年利润上年 │ │年│ │ │年增加利润：│ │年│ │ │
│经│ 实 际： │ │ │ │ │ │ │增│ │ │
│济├──────┼─┤产├──┼──┼──────┼─┤加├──┼─┤
│效│ 年税金上年 │ │ │ │ │年增加税金：│ │产│ │ │
│果│ 实 际： │ │量│ │ │ │ │量│ │ │
│ ├──────┼─┤ ├──┼──┼──────┼─┤ ├──┼─┤
│ │年创汇(美元)│ │ │ │ │ 年增加创汇 │ │ │ │ │
│ │ 上年实际： │ │ │ │ │ (美元)： │ │ │ │ │
├─┼───┬──┼─┼─┼──┼──┼─┬──┬─┼─┼─┼──┼─┤
│ │ 时间 │金额│时│金│时间│金额│ │时间│金│时│金│时间│金│
│ │ │ │间│额│ │ │ │ │额│间│额│ │额│
│用├───┼──┼─┼─┼──┼──┤还├──┼─┼─┼─┼──┼─┤
│款│ │ │ │ │ │ │款│ │ │ │ │ │ │
│计├───┼──┼─┼─┼──┼──┤计├──┼─┼─┼─┼──┼─┤
│划│ │ │ │ │ │ │划│ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼──┼─┼─┼──┼──┤ ├──┼─┼─┼─┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┴──┴─┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┤
│银│ │
│行│ │
│审│ │
│查│ │
│意│ │
│见│信贷号： 科长： 经理： 年 月 日│
└─┴────────────────────────────────┘
贷款方签章：
（３）出口商品生产中短期贷款合同 合同号：
贷款人：
借款人：
借款人为了进行技术改造，增添和更新生产设备，向贷款人申请出口商品生产中短期贷款。双方根据国务院颁布的《借款合同条例》协商签定本合同并共同恪守下列条款。
一、贷款金额
本合同项下最高金额为人民币 万元。
二、贷款期限
本合同项下贷款期限为自１９ 年 月 日起至１９ 年 月 日止。
三、贷款用途
本合同项下贷款属于固定资产贷款性质，借款人限用于＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
四、贷款利率及利息计收
１．本合同项下为月息 ‰（一个月按３０天计算）。
２．贷款使用期间，若中国人民银行或中国银行总行调整贷款利率，本合同规定利率将作相应调整。
３．本合同项下贷款利息按季计收，每季最后一个月的二十日为结息日。
４．贷款利息由贷款人在结息日主动从借款人在贷款人及其分、支机构开立的专用基金存款户中收取。
五、贷款支用
１．用款计划：
２．本合同项下贷款，借款人应按照上述所列使用时间支用，如有改变，应事先征得贷款人同意。
３．借款人未向贷款人提出改变支用时间的申请并取得贷款人的同意，其超过本贷款合同所列使用时间支用贷款金额的一部或全部时间，应视为自动取消，未支用金额不得再继续支用。
４．借款人在支用贷款时，应在实际支用日三个工作日前向贷款人提交有关借款凭证，贷款人凭以发放贷款。
六、贷款偿还
１．还款计划：
２．本合同项下贷款应按上述所列还款计划偿还。由于客观原因借款人不能按期归还，借款人应向贷款人提出展期申请，经贷款人同意后，才能延期偿还。
３．借款人以贷款项目税前新增利润归还贷款。
七、贷款保证
本合同项下的贷款由＿＿＿＿＿＿出具的无条件不可撤销担保书作为偿还贷款的保证。
八、违约及违约处理
（一）违约
借款人发生下列情况中一项或数项时即构成违约。
（１）借款人不能按本合同及贷款申请书所列的还款计划偿还贷款本息。
（２）借款人未按规定的用途使用贷款。
（３）借款人所投资的项目在贷款期内由于任何原因“关、停、并、转”。
（４）借款人其他违反合同的行为。
（二）违约处理
借款人构成前款违约行为，贷款人有权按下列一项或数项规定处理。
（１）以书面通知借款人，告知其违约问题，并责成限期采取有效措施，纠正违约情况。
（２）对借款人未按规定用途使用的，挤占挪用贷款，在本合同规定利率基础上加收利息１００％。
（３）对借款人未按规定期限偿还贷款，贷款人对逾期部分的贷款在本合同规定的利率基础上加收利息３０％。
（４）停止发放本合同项下的全部贷款或尚未支用的贷款余额。
（５）提前收回本合同项下的部分或全部贷款本息，由贷款人从借款人专用基金帐户中主动扣收。或采取贷款人认为必要的其他措施，追索未偿付的贷款本息。
（６）向担保人追索未偿还的本合同项下的全部贷款本息。
九、合同的生效、变更及解除
１．本合同经借款人、贷款人双方签章后生效，在贷款本息全部清偿后自动失效。
２．除由于贷款违约原因外，借款人或贷款人任何一方要求变更或解除合同，应商得另一方同意，双方未协商一致前，本合同仍然有效。
３．本合同所依据的国家有关规定发生了变化，合同双方应对本合同作相应的修改、变更或协议解除。
十、其他
１．本合同项下贷款项目的贷款申请书是本合同不可分割的附件，其所列条款与本合同项下的有关条款享有同等法律效力。
２．借款人保证向贷款人按月提供有关计划、统计、财务会计报表及其他有关资料。
借款人公章 贷款人公章
负责人签章 负责人签章 年 月 日
固定资产外汇借贷合同文本格式
１．合同书
（１）固定资产外汇借贷合同
贷款帐号：
借款人：
贷款人：
根据 号文批准的引进项目，所需资金经借款人申请，贷款人审查同意发放外汇贷款。双方同意遵照国务院颁发的《借款合同条例》的规定签订本合同，并共同遵守。
第一条 贷款金额： 万美元（或其他等值外币），包括应付利息 万美元。
第二条 贷款期限： 年，自第一笔用汇之日起至还清全部贷款本息日止。
第三条 贷款利率及计收方法：１．按贷款人总行制定的＿＿年期＿＿个月浮动一次的利率执行或２．按贷款人制定的＿＿年期＿＿个月浮动一次的利率执行或３．按贷款人总行制定的优惠利率执行，目前为＿＿或４．按贷款人自营统筹资金贷款利率执行，贷款利息每＿＿计收一次，结息日为＿＿（复息或从存款户中扣收要写明）。
第四条 贷款用途：本贷款本金部份限于支付费用，必须专款专用，未经贷款人同意，不得挪作它用。应付利息部份限用于偿付本贷款到期利息，不得作其他支付。
第五条 贷款使用：本合同签订之日起三个月内，借款人应提出订货卡片，提出订货卡片之日起五个月内应对外签订贸易合同。贸易合同副本需送交贷款人，以例对外开证，付汇。如遇特殊情况需延期定货的，应事先经贷款人同意。借款人未按上述要求提出订货卡片和签订贸易合同的，贷款人有权撤销贷款。
第六条 用款计划：根据项目进度，本项贷款提款期为＿＿年至＿＿年，每年用款计划如下：
＿＿＿＿年＿＿＿＿万美元；
＿＿＿＿年＿＿＿＿万美元；
＿＿＿＿年＿＿＿＿万美元；
贷款人允许借款人按实际情况调整用款计划。提款期到期，未提用贷款，如借贷双方无其他约定，借款人不得再继续支用贷款。
第七条 贷款偿还：借款人以项目新增创汇和利润，折旧或其他资金归还贷款。借款人保证在本合同规定的贷款期限内按下列计划偿还贷款：
＿＿＿＿年＿＿＿＿万美元；
＿＿＿＿年＿＿＿＿万美元；
＿＿＿＿年＿＿＿＿万美元；
如贷款项目提前实现效益，借款人应提前偿还贷款；如年度还款计划不能实现，借款人应在年度前提出调整还款计划，并经贷款人同意，否则贷款人将按贷款违约处理；如借款人不能按期还款，最迟在贷款到期日前十五天应向贷款人提出书面展期申请，届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款，自过期之日起加收２０％的罚息。
为了有利于还款，借款人应在贷款人处开立还款准备金帐户，将用于还款的人民币资金先予存入，待外汇额度落实后再结汇偿还贷款。
本贷款项下有关进出口结算业务，应通过中国银行进出口业务部叙做。
第八条 还款担保：本合同项下的贷款本息由＿＿作为借款人的担保人，并由担保人向贷款人出具担保函，作为本合同不可分割的组成部份，一旦借款人不能按期偿还贷款本息，经贷款人发出书面通知，由担保单位承担还本付息责任。
第九条 保险事项：为避免贷款期间可能因发生自然灾害或意外事故而遭受损失，借款人应向有关保险机构投保贷款项下进口设备外汇财产保险，并将保险权益转归贷款人名下，直至还清全部贷款本息时止，保险费用可在本贷款项下支付。
第十条 违约和违约处理
（一）下列情况均属借款人违约：
１．借款人未能按合同计划用款和还本付息。
２．未经贷款人同意改变贷款的用途或挪作他用。
３．未经贷款人同意借款人私自转卖用本贷款购置的设备。
４．借款人违反本合同其他条款事项。
（二）根据违约情况，贷款人有权采取下列措施：
１．注销借款人未使用的贷款。
２．对违约部分贷款加收最高为５０％的罚息。
３．冻结借款人在贷款人处的存款，并追回贷款。
４．向贷款担保人追索贷款。
５．借款人和担保人未能履行合同还款责任时，贷款人有权从借款人和担保人在各金融单位存款帐户中主动扣收还贷款项。
６．采取其他必要手段，直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。
第十一条 合同的变更和解除：订立合同所依据的国家计划及有关的概算预算经计划下达机关批准修改或取消的，允许变更或解除合同。
第十二条 合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执两份。本合同若有其他未尽事宜，双方进一步商定补充条款。
附：不可撤销还款担保书
借款人（盖章） 贷款人（盖章）
企业负责人 银行负责人：
财务负责人 经办人员：
签约日期：
（２）买方信贷政府贷款和混合借贷合同
转贷协议参与格式
（借款人名称）
关于（项目名称）项目使用
（国家名称）（贷款种类）贷款的转贷协议
１９９ 年 月 日 鉴于（借款人名称）向中国银行（分行名称）分行申请使用（贷款名称）贷款，根据中国银行与（国外银行名称）签订的国外贷款协议，（借款人名称）与中国银行（分行名称）分行于 年 月 日在（签约地）签订本转贷款协议。双方一致同意如下：
第一条 定义
除本协议另有规定外，本协议下列用语的定义如下：
“借款人”指 ，其法定地址为 ；
“贷款人”指中国银行总行或中国银行 分行，其法定地址为：
“担保人”指 ，其法定地址为 ；“项目”指
“商务合同”指作为买方的（公司名称）公司与作为卖方的（公司名称）公司于 年 月 日签订的有关“项目”的商务合同（合同号为 ）；
“国外贷款协议”指为了向“借款人”提供本贷款，“贷款人”同（银行名称）银行签订的本“项目”的信贷协议；
“工作日”指中国银行总行或其分行对外开门营业的日子；
“承保人”指中国人民保险总公司或其分公司。
第二条 贷款的金额和用途
“借款人”在此同意，转贷给“借款人”总金额不超过（金额）的贷款（大写： ）。
本贷款协议项下的贷款仅限用于支付“商务合同”项下的贷款及有关费用。
第三条 贷款的期限
根据“国外贷款协议”的规定，本协议的贷款期限为 年，其中用款期为
年（从 年 月 日开始至 年 月 日截止），宽限期为 年（自用款截止日开始至 年 月 日结束），还款期为 年（自宽限期结束之日起至 年 月 日最后一次还款后结束）。
第四条 贷款帐户
本协议生效后，“借款人”应在“贷款人”的营业部门开立贷款帐户和本外币存款帐户（包括人民币和外汇还款准备金户），用于办理用款、还款、付息及付费等。
第五条 贷款的使用及前提条件
一、在具备下列条件后，“借款人”方可在本协议项下使用贷款：
１．“国外贷款协议”业已生效并允许支款；
２．“商务合同”业经有关当局批准生效；
３．“贷款人”已收到“借款人”送交的、按照“商务合同”规定列明用途的用款计划表；
４．“借款人”遵守在本协议十二条中所做各项保证，未发生任何违约事件。
５．“借款人”已按外汇管理局的要求进行外债登记。
二、本协议项下贷款的用款期为 个月，自 之日起至 之日 止。用款期满后借款人不得再用款。
三、“款人”使用贷款应提前 个工作日通知“贷款人”。
四、如“借款人”申请延长用款期，应在用款期结束前 天提出，由“贷款人”与国外贷款银行联系。如国外贷款银行同意，可以为“借款人”办理延期用款手续。
第六条 利息及费用
一、本贷款的利率为年度 ％，１年以３６０天为基础，按实际发生天数计算，利息每 向“借款人”计收一次，每 年 月 日和 月 日为收息日。
二、承担费为年率 ％，１年以３６０天计算。计算期按贷款的未用余额，自签订“国外贷款协议”日 天后开始，到每次实际支用贷款日止，每 向“借款人”计收一次，每年 月 日， 月 日，月 日和 月 日为收费日。第一次收费日为“国外贷款协议”签订后第 天。
三、管理费费率为 ％，按贷款总额于签订“国外贷款协议”后 天内由“借款人”通过“贷款人”对外一次性支付。
四、出口信贷项下发生的保险费用由“贷款人”如数向“贷款人”收取。
五、“贷款人”为提供本贷款收取的转贷手续费为年率 ％，以与提供本贷款相同的货币按尚未偿付的货款发生额并以与计算利息相同的方法与利息同时向“借款人”计收。
六、“国外贷款协议”项下发生的任何其它费用（包括协议执行费用等）及国内转贷过程中在本协议项下发生的费用，均由“借款人”负担。
七、“借款人”应以与贷款相同的货币无条件地按期向“贷款人”支付上述利息和所有费用。如“借款人”到期未能支付，“贷款人”则有权从“借款人”在“贷款人”的营业部门或其分支机构开立的任何外汇或人民币帐户中主动借记尚未偿付金额。
第七条 贷款的偿还
一、“借款人”应按照“贷款人”提出的还款时间表中列明的金额和日期，按期如数偿还贷款本息和支付费用。“贷款人”应提前 个工作日将应偿付款项支付给“贷款人”，以保证“贷款人”按时向国外贷款银行还款。
二、“借款人”应以与贷款货币相同的货币还本付息，支付费用。
第八条 提前还款
一、政府贷款可以提前还款。“贷款人”应将提前还款金额、方式事先通知“贷款人”，“贷款人”应在五个工作日内做出答复，如在规定的期限内未做答复，即视为同意“借款人”提前还款。
二、买方信贷提前还款时，“借款人”应提前５０天通知“贷款人”。在得到“贷款人”书面同意后，从还款时间表列明的最后一期还款开始倒顺序提前还款。提前还款应在付息日进行，提前还款金额应为一期还款额的完整倍数。
三、“借款人”提前还款的通知为不可撤销的。已提前还款的部分不得要求再贷。
四、因提前还款所发生的费用由“借款人”负担。
第九条 逾期利息
“借款人”如未能按本协议第六、七条的规定偿还任何到期的款项（包括本金、利息及费用），“贷款人”将向“借款人”计收应付未付部分款项的逾期利息。该利息的具体计收方法为：逾期之日起（包括这一日）至“贷款人”实际收到该笔应付项日止（不包括这一日），“借款人”按逾期之日“贷款人”公布的半年期现汇贷款利率和适用信贷的买方信贷利率之较高者向“贷款人”支付逾期利息。借款逾期１年以上，贷款人则在上述利率基础上，向借款人收取２０％至５０％的加息。
第十条 保险
“借款人”在“商务合同”生效后，应向“承保人”就该合同项下的设备在到货、建设和还款期间的风险进行投保。保险金额应不低于“贷款人”贷给“借款人”全部贷款的本金。投保险别包括运输险、安装工程险和财产险。“借款人”在投保后，必须将保险单项下的权益转让给“贷款人”。保险赔款应首先用于偿还贷款本息及费用。但“贷款人”可视“项目”实际情况通知“承保人”将保险赔款付给“借款人”，继续用于本协议项下的项目建设。
第十一条 税收
国家税收部门在“国外贷款协议”及本协议项下征收的任何税收（包括但不限于利息预提税、印花税等）均由“借款人”负担。
第十二条 保证
一、“借款人”在此保证：
１．每年及时向“贷款人”提供年度的项目建设和资金使用计划；
２．每半年向“贷款人”提供“项目”进度和资金使用的实际情况的资料；
３．随时将可能影响“项目”建设的重大情况，决定和事件以书面形式通知“贷款人”；
４．在每年度结束后６０天以内向“贷款人”提供“借款人”以及“项目”的该年度的财务报表及有关资料，包括但不限于资产负债表、损益表和项目工程支出年度决算报告；
５．应“贷款人”的要求，向“贷款人”提供其它有关资料；
６．在每次偿还本协议项下到期应付本息前６０天，将与应付款项等额的资金存入按第四条规定开立的存款帐户中；
７．“借款人”对其与其它银行、金融机构或单位所签贷款协议或担保协议项下所发生的任何违约事件应立即通知“贷款人”。
二、“借款人”有此声明并承诺：
１．“借款人”在其它任何贷款或担保协议项下，未曾给予其它银行和金融机构优惠于本贷款协议的偿还条件。“借款人”在本协议项下及其与“贷款人”签订的所有其它贷款或担保协议项下所欠“贷款人”的全部款项，在偿还方面与“借款人”所有其它债务均处于同等受偿地位；
２．“借款人”今后在其它银行和金融机构签订任何贷款协议和担保协议时，决不接受按本协议项下贷款优先偿还和损害或违背“贷款人”利益的条件和条款；
３．未经“贷款人”书面同意，“借款人”不将其现存的和将来获得的任何资产和权益抵押或转让给他人。
第十三条 违约事件
下列事件之一即构成“借款人”在本协议项下的违约：
一、“借款人”未能按本协议的规定按照偿还到期本金、利息、费用及其它任何应付款项；
二、“借款人”违反了本协议项下的任何规定；
三、“借款人”在其与“贷款人”所签订的其它贷款协议或担保协议项下发生了任何违约事件；
四、“借款人”在其与其它任何银行或金融机构所签的贷款或担保协议项下发生了任何违约事件；
五、“贷款人”有理由判定本协议下贷款的担保人已丧失担保能力或担保资格时，在发生上述违约事件之一的情况下，“贷款人”有权采取下述一项或几项措施：
１．限期“借款人”纠正违约事件；
２．中止用款；
３．宣布全部贷款立即到期并要求偿还全部借款。
第十四条 放弃
一、“商务合同”项下买卖双方如发生争执或发生其它事件，将不影响“借款人”在本协议项下应承担的全部义务。即“借款人”在本协议项下的义务具有独立性，不受其它事件的影响。
二、“贷款人”在本协议执行过程中未行使或延迟行使本协议项下的任何权利，不应视为放弃该项权利，并且不影响“借款人”在本协议项下应承担的任何义务。
第十五条 转让
一、未征得“贷款人”书面同意，“借款人”不得将其在本协议项下的任何权利、义务转让给第三者。
二、如经“贷款人”书面同意，“借款人”将其在本协议项下的权利、义务转让给第三者时，则任何继承人、代表人、受让人或接管人应无条件地遵守本协议的任何条款，并应无条件地承担“借款人”在本协议下的全部义务。
第十六条 协议的修改、补充和解释
一、本协议在“贷款人”和“借款人”双方书面同意的情况下，可以予以修改和补充，但在修改或补充协议生效之前，原协议仍然有效。
二、如因国家法律、法规或规章发生变化，而影响本协议的正常履行时，则应按国家当时的法律、法规或规章修改或补充本协议。
三、经“贷款人”和“借款人”双方确认后，对本协议的任何修改或补充均构成本协议不可分割的部分，与本协议同等有效。
四、本转贷协议中未明确的内容，应按“国外贷款协议”有关条款的规定解释。
第十七条 争执
一、借贷双方在执行本协议过程中如发生任何争执，应首先通过友好协商解决。如协商无效时，当事人的任何一方可依法直接向有管辖权的人民法院起诉，通过司法诉讼程序解决。
二、诉讼费用，按人民法院的调解书或判决书的规定办理。
三、在诉讼期间，本协议凡不涉及争议部分的条款仍继续有效，任何一方不得借口解决争执而拒不执行本协议的具体条款。
第十八条 协议生效
一、在下列条件具备时，本协议正式生效，生效时间以迟者为准：
１．本协议业经借贷双方有权签字人签署并加盖公章。
２．“国外贷款协议”业经有关当局批准生效。
二、对本协议的任何修改或补充应经借贷双方授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。
三、本协议正本一式两份，由“借款人”和“贷款人”各执一份，副本分送：
四、本协议项下未尽事宜，均按照中国人民银行及中国银行总行的有关规定办理。
借款人： 公章 贷款人： 公章
法定代表： 法定代表：
年 月 日
（３）配套人民币借贷合同 合同编号：
借款人：
贷款人：
根据 文批准的 引进项目，除已商借外汇贷款外，尚需部分人民币配套资金。经借款人申请，贷款人审查同意发放人民币贷款，特订立本合同以利共同遵守。
一、贷款金额： 万元。
二、贷款期限： 年，自第一次用款之日起至还清全部贷款本息日止。
三、贷款利率及计收方法：贷款年利率为 ，贷款利息每季度计收一次，结息日为每季末一个月的二十日。贷款期间如遇国家调整利率，本贷款利率亦随之调整。
四、贷款用途：本贷款本金部分限于支付 费用，必须专款专用，未经贷款人同意，不得挪作他用。应付利息部分限用于偿付本贷款到期利息，不得作其他支付。
五、用款计划：根据项目进度，本项贷款提款计划如下：
年 月 万元；
年 月 万元；
年 月 万元；
贷款人允许借款人按实际情况调整用款计划。提款期到期未提用贷款，如借款双方无其他约定，借款人不得再继续支用贷款。
六、贷款偿还：借款人以项目新增利润，折旧或其他资金归还贷款，借款人保证在本合同规定的期限内按下列计划偿还贷款：
年 月 万元；
年 月 万元；
年 月 万元；
贷款项目如提前实现效益，借款人应提前偿还贷款；如年度还计划不能实现，借款人应在年底提出调整还款计划，并经贷款人同意，否则贷款人将按贷款违约处理；如借款人不能按期还款，最迟在贷款到期日前十五天应向贷款人提出书面展期申请，届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款，自过期之日起收２０％－５０％的罚息。
七、还款担保：本合同项下的贷款本息由作为借款人的担保人，并由担保人向贷款人出具担保函，作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息，由担保单位承担还本付息责任。
八、违约和违约处理
（一）下列情况均属借款人违约：
１．借款人未能按合同计划用款和还本付息。
２．未经贷款人同意改变贷款的用途或挪作他用。
３．未经贷款人同意借款人私自转卖用本贷款购置的设备物品。
４．借款人违反本合同其他条款事项。
（二）根据违约情况，贷款人有权采取下列措施：
１．注销借款人未使用的贷款。
２．对违约部分贷款加收最高为５０％的罚息。
３．冻结借款人在贷款人处的存款直至追回贷款。
４．向贷款担保人追索贷款。
５．借款人和担保人未能履行合同还款责任时，贷款人有权从借款人和担保人在各金融机构存款帐户中主动扣收还贷款项。
６．采取其它必要手段，直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。
九、合同的变更和解除：订立合同所依据的国家计划及有关的概算预算经计划下达机关批准修改或取消的，允许变更或解除合同。
十、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执两份。本合同若有未尽事宜，双方进一步商定补充条款。
附：不可撤销还款担保书
借款人（盖章） 贷款人（盖章）
企业负责人 银行负责人：
财务负责人 经办人员：
签约日期：
（４）外汇借贷工贸协议书
工方： （以下简称甲方）
贸方： （以下简称乙方）
甲方为进一步提高出口产品质量，扩大生产能力，为国家多创外汇，需引进
设备，增加产品的出口竞争能力。为此，拟向中国银行申请外汇贷款 万美元。经同乙方磋商，达成工贸协议如下：
一、甲方引进项目总投资 万元，其中用汇 万美元，人民币 万元，引进项目的可行性研究报告，由审批机关签章后提供给乙方。该项目建成后预计年增产量 ，产值 ，创汇 。
二、本项目需用汇 万美元，由甲方向中国银行申请外汇贷款，乙方在甲方年出口创汇的基础上，以甲方新增出口创汇部分归还外汇贷款本息 ，年内还清。
三、甲方在还汇期间每年需按质、按时、按量向乙方提供出口产品 吨（件、套），乙方保证及时收购，并同时向甲方出具还汇凭证。甲方在还汇期间，新增创汇部分全部还汇。不计留成。
四、乙方应及时向甲方提供国际市场信息，保证产品适销对路。
五、本协议未尽事宜，由协议双方征得有关部门同意后修改或补充。
六、本协议一式 份。由协议单位签字盖章后生效，并报有关部门备案。
七、本协议经双方签订后即具有法律效力，双方必须严格执行，不得违反。
甲方 （公章） 乙方 （公章）
法定代表 （盖章） 法定代表 （盖章） 年 月 日
２．申请书
（１）固定资产外汇贷款申请表 万 元
申请单位： （公章） 年 月 日 金额单位：
万美元
┌──┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬───────┐
│ │所│ │固定资│ │年│ │职│ │自有流│ │申请单位法人代│
│ │有│ │产总值│ │折│ │工│ │动资金│ │表： │
│ │制│ │ │ │旧│ │数│ │ │ │ │
│企 ├─┴─┼───┴─┴─┴─┼─┴─┴─┬─┴─┤ │
│业 │主要产│ │年末总贷款│开户银│ │
│基 │品名称│ 上年实际完成情况 │额 │行名称│ │
│本 │ │ │ │及帐号│ │
│情 ├───┼─┬─┬─┬─┬─┼──┬──┼───┤ │
│况 │ │产│利│税│出│净│固定│流动│ ├───────┤
│ │ │值│润│金│口│创│资产│资金│ │项目负责人： │
│ │ │ │ │ │值│汇│ │ │ │ │
│ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┬┴─┴─┴┬┴─┴┬┴──┼──┴┬──┤ │
│项 │项目│批准单位及│ │ │ │计划│ │
│目 │名称│文号 │总投资│土 建│建设期│投产│ │
│情 │ │ │ │ │ │期 │ │
│况 ├──┼─────┼───┼───┼───┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┴┬──┬─┴───┴┬──┴──┬┴──┤ │
│ │申请贷│期限│ 用汇计划 │ 还汇计划 │进口物│ │
│贷 │款金额│ │ │ │资名称│ │
│款 ├───┼──┼──────┼─────┼───┤ │
│情 │ │ │ 年 万美元│年 万美元│ │财务负责人： │
│况 │ │ │ 年 万美元│年 万美元│ │ │
│ │ │ │ 年 万美元│年 万美元│ │ │
├──┼──┬┴──┴┬────┬┴──┬──┴┬──┤ │
│经济│产品│新增产量│新增产值│ 新增 │ 外销 │内销│ │
│效益│名称│ │ │ 利税 │ 方式 │方式│ │
│(按 ├──┼──┬─┼──┬─┼───┼───┼──┼───────┤
│正常│ │外销│内│外销│内│ │ │ │单位地址： │
│投产│ │ │销│ │销│ │ │ │ │
│年计│ ├──┼─┼──┼─┤ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┴─┼──┴─┼───┼───┴──┼───────┤
│ │原材│ │ │人民币│偿还贷款资金│电话： │
│国内│料 │ 水电汽 │ 厂 房 │贷款或│来源 │ │
│配套│ │ │ │自筹 │ │ │
│落实├──┼────┼────┼───┼──┬───┤ │
│情况│ │ │ │ │外汇│人民币│ │
│ │ │ │ │ ├──┼───┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴────┴────┴───┴──┴───┴───────┘
（２）配套人民币贷款申请表 申请单位： （公章） 金额单位：万元
┌──────────────────┬───────────────┐
│项目名称： │贷款期限： │
│ │ │
├──────────────────┼───────────────┤
│申请贷款金额： │用还款计划： │
│ │ │
├──────────────────┤ │
│贷款用途： │ │
│ │ │
│ ├───────────────┤
│ │还款来源 │
│ │ │
├──────────────────┼───────────────┤
│新增经济效益 │外汇贷款项目名称： │
│ │ │
├────┬────┬────┬───┼───────────────┤
│ 产量 │ 产值 │ 利润 │ 税收 │批准文号： │
├────┼────┼────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │ │外汇贷款批准金额 │
├────┴────┴────┴───┼───────────────┤
│申请单位法人代表： │财务负责人： │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────┼───────────────┤
│单位地址： │电话： │
│ │ │
└──────────────────┴───────────────┘
年 月 日
３．担保书
不可撤销担保书
分行：
根据 （借款人）的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 美元（或其它外币），配套人民币贷款（大写） 元。本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书。向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为 元整（大写）。各该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在 字第 号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部贷款本息，如帐户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借本息和费用时自动失效。
保证人：（公章） 法定代表：（盖章）
保证人地址：
保证人开户银行及帐号： 年 月 日
