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屏息以待 时移势转

2010年05月20日 11:57 金融界网站我要评论0字号:T |T

关注焦点:

* 美国4月CPI、4月实质所得

* 美联储4月27-28日货币政策会议记录

**欧洲形势仍为市场关注焦点 昨日要闻

德国发布裸卖空禁令

美国4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%

美国4月扣除食品与能源的核心PPI较前月上涨0.2%

美国4月PPI较上年同期增加5.5%,核心PPI较上年同期增加1.0%

美国4月房屋开工年率增加5.8%,建筑许可年率下降11.5%

美国4月房屋开工年率为67.2万户,触及一年半高点

今日重要经济数据公布:

英国英伦银行5月议息会议纪要

12:30 日本3月工业生产月率修订‧前值+0.3%

12:30 日本3月产能利用率指数月率‧前值0.0%

16:30 英国央行货币政策委员会(MPC)4月投票结果‧预测9-0‧前值9-0

20:30 美国4月消费物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值+0.1%

20:30 美国4月消费物价指数(CPI)年率‧预测+2.4%‧前值+2.3%

20:30 美国4月核心消费物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值0.0%

20:30 美国4月核心消费物价指数(CPI)年率‧预测+1.0%‧前值+1.1%

20:30 美国4月实质所得‧预测+0.2%‧前值+0.1%

20:30 加拿大3月批发贸易月率‧预测+0.7%‧前值-1.2%

23:30 美国4月克里夫兰联邦储备银行CPI中值月率‧前值0.0%

22:30 美国能源资料协会(EIA)油品库存数据

原油库存‧预测+ 130万桶‧前值 + 280万桶

汽油库存‧预测+ 70万桶‧前值+ 120万桶

馏分油库存‧预测+130万桶‧前值+ 60万桶

5月20日 (星期四)

02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月27-28日会议记录

5月18日

英皇贵金属/外汇行情: 开市 最高 最低 收市

港金(HKG) 11331 / 11336 11363 / 11369 11177 / 11185 11356 / 11361

港汇伦敦黄金(HLG) 9548 / 9552 9574 / 9579 9405 / 9412 9569 / 9573

伦敦黄金(XAU) 1224.10 / 1224.60 1228.00 / 1228.600 1206.40 / 1207.20 1227.20 / 1227.70

伦敦白银(XAG) 18.89 / 18.92 19.10 / 19.13 18.62 / 18.67 19.02 / 19.05

欧元(EUR) 1.2383 / 1.2388 1.2442 / 1.2447 1.2198 / 1.2103 1.2203 / 1.2208

日圆(JPY) 92.49 / 92.54 92.94 / 92.99 92.14 / 92.19 92.26 / 92.31

英镑(GBP) 1.4475 / 1.4480 1.4518 / 1.4523 1.4319 / 1.4324 1.4323 / 1.4328

瑞郎(CHF) 1.1312 / 1.1317 1.1475 / 1.1480 1.1265 / 1.1270 1.1471 / 1.1476

澳元(AUD) 0.8729 / 0.8734 0.8788 / 0.8793 0.8640 / 0.8645 0.8642 / 0.8647

纽元(NZD) 0.6960 / 0.6965 0.7038 / 0.7043 0.6927 / 0.6932 0.6929 / 0.6934

加元(CAD) 1.0347 / 1.0352 1.0401 / 1.0406 1.0241 / 1.0246 1.0398 / 1.0303

18 / 5环球金融行情 收市 升跌 %

日经平均 10242.64 + 6.88 + 0.07

上海综合 2594.783 + 34.852 + 1.36

香港恒生 19944.94 + 229.74 + 1.17

伦敦富时100 5307.34 + 44.80 + 0.85

法兰克福DAX 6155.93 + 89.01 + 1.47

巴黎CAC40指数 3617.32 + 73.77 + 2.08

美国道琼斯工业 10510.95 - 114.88 - 1.08

纳斯达克综合 2317.26 - 36.97 - 1.57

10年国债孳息收益 3.3535 - 0.1371 --

纽约7月期油 72.70 - 0.52 - 0.71

CRB指数 254.93 + 1.73 + 0.68

美元指数 87.307 + 1.102 + 1.28

5月18日

港金息率:高息80港元

伦敦黄金上午定盘价:1215.00

伦敦黄金下午定盘价:1216.75

伦敦白银定盘价:18.82

NYMEX 6月期金:

开市价:1223.90

收市价:1214.60

最高价:1229.60

最低价:1206.60

美国周二公布的数据表明,美国第二季经济复苏势头不改,不过仍旧让人忧虑的是,欧洲债务危机导致各国政府收紧预算,未来几个月的增长步伐可能受阻。月房屋开工年率创下一年半高点,不过建筑许可年率降至六个月低点,暗示没有政府进一步扶助,房屋市场复苏恐怕难以加快。颇受欢迎的美国税收优惠措施结束,且房屋止赎案例大幅增加,也打压了房屋市场。商务部公布,4月房屋开工年率增加5.8%至67.2万户,是2008年10月以来最高,当时距投资银行雷曼兄弟破产仅过去一个月。上月的增长可能反映了购房者赶在4月30日的截止日期前签订购房合同,以抓住减税机会。他们必须在6月底前完成购房,才可以获得减税。3月新房开工量增加5%。金融市场预期上月新房开工量上升至65万套,较去年4月增长40.9%,为1994年3月以来最大增幅。不过上月建筑许可下降11.5%,至60.6万套,为2009年10月以来最低。市场的预期为68万套。4月单户房屋住房开工年率提高10.2%至59.3万户,3月为上升2.1%。多户住房开工年率锐降18.6%至7.9万户,上月为增加24.4%。尽管建筑许可在连升两个月后下降,但分析师仍对房屋建筑形势谨慎乐观,并认为抵押贷款利率较低加之就业市场情况改善,将抵消课税优惠政策结束带来的影响。全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,5月美国房屋建筑商信心升至逾两年半以来的最高位,带来一点乐观情绪,并增加了对房地产市场的些许希望。此外,美国劳工部公布,4月生产者物价指数(PPI)下降0.1%,3月为上升0.7%。市场预期为上升0.1%。由于楼市仍然不稳,通胀温和且对欧洲的忧虑仍萦绕市场,分析师愈发认为,美联储超低利率政策将延至明年。克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周二称,通胀预期依然温和。

德国周二宣布禁止卖空部分证券,以打击金融投机活动。不过,对于这项禁止部分裸卖空交易的措施能否有效降低市场波动,市场抱怀疑态度,有分析师甚至认为此举显示当局在不顾一切地稳定市场。他们指出,德国在未与其它欧元区国家协作的情况下实行这一禁令,表明该措施在稳定市场方面,不会是一个有力的政策工具。德国财政部发言人称,德国将禁止裸卖空欧元计价的政府公债,以这些债券为基础的信贷违约互换(CDS),以及德国最大的10家金融机构的股票。该禁令将在今年5月19日至明年3月31日期间实施。此措施宣布后,欧元大幅下挫,兑美元跌至四年新低,投资者转投美国公债等避险资产。美元和日圆均因避险意愿升温而受益,美国股市受对欧洲节支举措将令全球经济复苏放缓的担忧拖累走低。

XAU 伦敦黄金

伦敦黄金 5月19日

预测早段波幅:1208 – 1226

阻力位:1233– 1243

支持位:1196– 1183

www.mw801.com

SPDR Gold Trust黄金持有量:

5月5日 – 增持7.000吨至1166.002吨

5月6日 – 增持19.79吨至1185.787吨

5月7日 – 增持2.711吨至1188.498吨

5月10日 – 增持3.652吨至1192.150吨

5月12日 – 增持17.3490吨至1209.499吨

5月14日 – 增持4.566吨至1214.065吨

5月17日 – 增持3.043吨至1217.108吨(纪录高位)

黄金承压步幅下移

周一早段欧元受到欧洲官员利好言论推动,押升上扬,欧盟各国财政部长在布鲁塞尔会议力挺欧元,坚称欧元依然是可靠货币,辅助欧元上涨至1.24上方区间。而在此际,金价则在平仓盘推动下曾回试至1206水平,但其后又在逢低买盘推动下回稳;随着德国宣布裸卖空禁令的公布,市场避险情绪骤然升温,美元指数和黄金价格受避险情绪追捧大幅上涨,金价冲高至1228水平,但沿袭于近日之动荡格局,金价于周三早盘未能安稳于1220水平上方,更在中午时段下泻至1210水平。欧元及亚洲股市缩减跌幅,投资者避险情绪减弱,令金价跌幅加剧。

伦敦黄金过去多日在高位区间盘整,但已见步幅正往下推移,周二晚1130亦未能返回,而反过来再创一周低位达至1210水平。而经过近日之试高回挫后,动力指标亦见回淡迹象越趋明显,MACD、RSI及STC均见掉头滑落,9天平均线失守。在形势上,之前已提及,原本的上升趋势之中,若果多日上攻指定区间而迟迟未可突破,市场将失去耐性而开始出现平仓盘,故亦见有回吐之潜在倾向。现阶段看能否正式展开下行则要视乎价位之下跌,这将带动指标可呈现更明显之利淡讯号。周三早盘失守10天平均线,抽底回升却又刚为此限后再陷新低。估计较近支撑将先看1200关口,此心理水准亦见失守将更好判定调整开展,关键目标指向25天平均线1183美元。黄金比率计算,38.2%及50%调整水平为1200及1185美元,61.8%则可看至1170.50美元。另一方面,较近阻力则回指1217水平,未返此区仍为受压,上破则续陷动荡争持,进一步上见1226及1233为参考;其后则关注1240之上空区域,关键续为1248/1250水平。 机构来源:英皇金融

XAG 伦敦白银

伦敦白银 5月19日

预测早段波幅:18.63 – 19.19

阻力位:19.38 – 19.57

支持位:18.38 – 17.96

www.mw801.com

iShares Silver Trust白银持有量:

5月5日 – 增持29.96吨至8942.90吨

5月6日 – 增持68.6吨至9011.50吨

5月7日 – 增持76.22吨至9087.72吨

5月11日 – 增持27.43吨至9115.15吨

5月13日 – 增持76.22吨至9191.37吨

整固待变

伦敦白银方面,银价近日缓缓自高位回落,并且在周二已见跌破前期颈线位置18.80水平,令银价短期前景转趋黯淡,RSI及STC亦为回调开展响起警号,均见自超买区域脱出下游;再配合9天平均线失守,则更似会作进一步深幅调整。初步目标先为25天平均线18.39美元,及50天平均线17.94美元。若果以黄金比率计算,由二月至本月初之升幅38.2%调整为17.84,50%及61.8%之回试目标则分别为17.23及16.62美元。上方阻力较近以18.80为反压线,下一级阻力则预估为19.19及19.38美元。

EUR 欧元

要闻简报:

欧元创四年新低,因德国裸卖空禁令加剧卖压

欧元区4月CPI确认较上年同期上升1.5%

欧元区4月消费者物价指数较上月增长0.5%

欧元区3月贸易顺差45亿欧元

**建议策略:

1.2150买入欧元,1.2080止损‧1.2380平仓目标 预估波幅:

阻力 – 1.2400*‧1.2450‧1.2500‧1.2590*

支持 – 1.2110‧1.2000‧1.1823

关注焦点:

德国5月ZEW景气判断指数

欧元区3月贸易收支、4月 HICP终值

押注探底回升

欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区16国4月消费者物价较前月上涨0.5%,较上年同期成长1.5%,符合市场的预估。欧盟统计局还表示,4月能源价格较前月跳涨2.0%,较上年同期上涨9.1%,给最终的物价年增幅贡献了0.75个百分点。取暖油价格上涨贡献了0.21个百分点,烟草价格贡献了0.11个百分点。扣除能源与未加工食品价格,即欧洲央行所谓的4月核心通膨,年增幅放缓至0.7%,3月则为0.9%。欧洲央行希望,中期而言将通膨年率维持在低于但接近2%。核心通膨下滑,且整体通膨预料今明两年远低于欧洲央行的目标,市场普遍预期ECB直到2011年才会开始将利率由目前历史低点1%上调。欧盟统计局另外公布3月欧元区未经调整贸易顺差45亿欧元,高于上年同期的16亿。出口年增22%,进口增幅仅20%。若经季节调整,欧元区贸易顺差为6亿欧元,低于2月的34亿。出口较上月成长7.5%,但进口大增10.3%。

德国周二公布一项禁令,禁止对价格将要下跌的债券和股票进行某些高风险押注。此举旨在打击金融投机行为,德国认为这种行为要对欧元区债务危机负很大责任。财政部发言人表示,将禁止对欧元计价公债、基于这些公债的债券信用违约互换(CDS)以及德国10家主要金融机构股票进行裸卖空操作。在裸卖空交易中,交易员可以卖空某种金融工具,而无需像常规卖空交易那样事先买入该工具,或保证会买入。据德国金融监管局称,该禁令有效期至2011年3月31日。德国金融监管局表示,该举措是源于欧元区公债出现异常波动,大举卖空行为会威胁金融系统的稳定。

周一早段欧元受到欧洲官员利好言论推动,押升上扬,欧盟各国财政部长在布鲁塞尔会议力挺欧元,坚称欧元依然是可靠货币,辅助欧元上涨至1.24上方区间。但在纽约时段,禁令反而加剧了金融市场的不确定性,投资者纷纷将资金转入美国公债等安全避险资产。欧元大幅走低,兑美元跌至四年新低,市场臆测德国对部分证券的卖空限制将促使更多市场人士做空欧元。有分析指,德国此举对解决欧洲债务危机毫无帮助,而在某些股票和债券的卖空受到限制的情况下,只会促使更多投资者通过做空欧元来表达对欧元区的利空看法。欧元兑美元最低跌至1.2160,为2006年4月以来最低。年内迄今,欧元兑美元已经跌去约14%。

技术走势而言,RSI及STC已介超卖域但仍处于下行趋向中,尚未见得有准备进行大反扑之动静;而在目前接近1.20关口,要再下一城考验此区亦仅为顺手拈花。但亦考虑到自4月欧元连绵挫跌1500点之多,再于此区作穷追猛打,似乎是过于冒险;策略上反而应趁机于接近此个心理关口之区域,一试摸底,无论如何作为逆势之尝试,风险管理更为重要,1.20下方慎需作止损。在当前行情上,较近支持预估为1.2110水平,为1998年所及的欧元纪录低点0.8225美元至纪录高点1.6038美元走势的50%回吐位置;之后则当选1.20关卡为重,再下方则为2006年2月低点1.1823水平。向上则直取1.24为重要阻力,周一回弹之际,欧元在1.24水平均见满有制肘,欧元能重新稳持于1.24上方,才见疲势稍作喘定,之后回测阻力将可看至1.2450及10天平均线1.25水平。

相关要闻:

- 德国金融监管局(Bafin)周二表示,德国对欧元区公债及其信贷违约互换(CDS)实施了暂时的裸卖空禁令,以稳定希腊主权债相关的金融市场波动。金融监管局表示,鉴于欧元区公债异常波动,且CDS利差明显扩大,需要实施上述措施。金融监管局称,大举卖空可能已导致过激的价格走势,对整体金融体系构成风险。该禁令将在5月19日至明年3月31日期间实施,并会持续监控。对以下金融机构的股票裸卖空也被禁止:Aareal Bank、安联、德国商业银行、德意志银行、Deutsche Boerse、德国邮政银行、Generali Deutschland Holding、Hannover Rueckversicherung、MLP、慕尼黑再保。

- 欧盟统计局周二公布数据显示:欧元区3月贸易顺差45亿欧元,2月修正后为顺差24亿,前值为顺差26亿。路透调查原本预估,3月欧元区贸易顺差为48亿欧元。

- 德国总理梅克尔在El Pais刊出的专访中表示,希腊援助案显示欧洲有能力在必要时做出响应,欧洲必须更有竞争力,财政撙节举措对德国和法国也很重要,急需对金融市场进行监管。

- 惠誉评级周二表示,只有全面实施1,100亿欧元的国际货币基金组织(IMF)-欧盟希腊救助方案才能在复原该国财务状况方面产生效力。惠誉的高级董事Paul Rawkins表示,如果该方案能全面有效地执行,将"使希腊面临的短期流动性风险最小化,令该国在2012年前无需从国际资本市场筹集资金,且为希腊政府偿还债务提供了渠道。"希腊政府的负债在2013年企稳前仍会升至近GDP的150%,意味着这一过程充满挑战。惠誉对希腊的评级给BBB-,较垃圾级高一个级距,展望为负面。

- 希腊周二从欧盟接收145亿欧元援助金。希腊正好可以使用这笔资金赎回周三到期的85亿欧元债券。这令前景更加稳定。

- 周二公布的一项调查显示,德国5月分析师和投资者信心跌幅大于预期。数据显示,德国5月ZEW景气判断指数降至45.8,低于4月的53.0。市场原先的预测为降至47.0。

- 德国智库ZEW周二表示,5月景气判断指数降幅高于市场预期,可能是因为担心欧元区各国政府计划削减预算赤字。5月ZEW景气判断指数降至45.8,跌幅大于市场预期。

- 希腊财长称,希腊希望在2012年第一季以前重返金融市场,他表示金融市场正在趋于稳定,市场意识到欧元区愿意帮助陷入困境的国家。

- 西班牙财长周二表示,就对对冲基金和私募股权投资公司施行更加严格限制的必要性,欧盟各国财长达成了广泛的共识。

- 奥地利财长Josef Proell周二表示,在周一的会议上,欧元区各国财长同意推进在欧洲范围内对金融交易征税的计划。奥地利长期以来一直支持征收这项赋税。多年以来,这项计划似乎处于搁置状态,因为大多数欧盟国家表示,只有在全球范围内推行这个税种才有意义。不过德国议会消息人士周一对路透表示,总理梅克尔的保守派将支持在欧洲范围内征收该税赋,以帮助应对债务危机的成本。

JPY 日圆

预估波幅:

阻力 – 91.70*‧89.80‧88.00

支持 – 93.00‧93.60/94.00*‧95.00**‧95.50/90

关注焦点:

日本4月消费者信心指数

要闻简报:

--

窄幅待变

日圆在近两周之波动明显转趋于缓和,仅在92至93区间上落百余点。图表所见,由于价位已见返回平均线集结区间内,加上RSI及STC指标目前仅于中轴横盘,短期走势或许仍会维持上落待变之格局,以配合市场风险偏好之摇摆不定。预计当前较近阻力则在前期颈线位置91.70水平,此区还有另一重意义,上周初欧盟7500亿欧元之救援方案,一度缓和市场忧虑,日圆升上最高91.76,整周反复后,至周五市场避险情绪升高,日圆则升见最高91.78止步,而进入本周一之高位亦仅止步于91.74,因此现阶段将以此区为争持之关键阻力,破位则可望延伸升幅至接近89.80,为上周190点争持幅度之伸延目标;其后,可望88水平则依然是重要关卡,此区于5月6日美股大跌近千点时曾一度触及,亦将为后市之关键参考。另一边厢,较近支撑预估先在25天平均线93水平;93.60-94.00则为区间支撑,倘若失守则反见日圆延展走弱,目标可至95.50-95.90;此外,亦见95水平为重要参考,因本月初曾两度触及此关口未破,可见为中期一个较重要的支撑关口。

GBP 英镑

要闻简报:

英国4月CPI较前月升0.6%,同比增长3.7%

4月RPI较前月上涨1.0%,较上年同期增长5.3%

**建议策略:

1.4250买入英镑‧1.4190止损,1.46平仓目标 预估波幅:

阻力 – 1.4450‧1.4640

支持 – 1.4200‧1.4080‧1.4000

关注焦点:

英国央行公布5月5-6日货币政策委员会会议记录

慎防越卖反扑

英国新任联合政府周一称,下周将公布2010年60亿英镑支出削减计划纲要。财政大臣奥斯本并表示,将于6月22日发布首个预算案。奥斯本亦宣布,成立新的财政监督机构,以确保联合政府能负责任地处理创纪录的预算赤字,并称60亿英镑的节余将大部分用于削减赤字。新政府表现出对财政政策的重视,这为英镑提供了一些支撑。不过,在财政政策更具约束性的背景下,英国央行有可能维持宽松货币政策。这样一来,英镑有可能继续承压,尤其是兑美元;而围绕英国经济的疑虑亦损及长期人气。

英镑兑美元周二走低,强于预期的英国通胀数据影响对走势影响有限,该数据未能削弱有关利率将保持在非常低水平一段时间的预期。英国国家统计局周二公布,英国4月消费者物价指数(CPI)较前月升0.6%,同比增长3.7%,预估增幅为3.5%,创2008年11月以来最大年增幅。受酒和烟草税项大幅增长以及视频和油价上扬所致。英国央行总裁金恩周二称,该国通胀率提速是临时因素造成的,未来一年这些因素应会消失,但依然很不确定物价压力减轻的速度有多快。至纽约时段更跟随欧元下滑,周二最低触及1.4298,周三早段延续跌幅至1.4239。

图表走势所见,倘若由3月至今所形成之双顶型态成立,分别为600点及720点之延伸幅度则可将目标看至1.42及1.4080水平,重要测试关口当为1.40。但由于1.42这个水平已在周三早盘接近到达,而RSI则见超买区域中见回升迹象,故宜慎防其出现反扑之机。短线较近阻力预计在5天平均线1.4450,更重要的阻力为10天平均线为1.4640,在过去三周走势英镑亦未可回破10天平均线位置,因此他日若可越过此指标,才见英镑为回稳之时。 机构来源:英皇金融

相关要闻:

- 英国央行总裁金恩周二称,该国通胀率提速是临时因素造成的,未来一年这些因素应会消失,但依然很不确定物价压力减轻的速度有多快。金恩在致财政大臣奥斯本的信中称,4月消费者物价指数(CPI)上升很大程度上归因于油价、增值税率上调至17.5%、以及英镑下跌。金恩指出,5月通胀报告预计通胀率将在一年内回落至目标水准,但通胀存在上行和下行两方面风险。下行风险方面,闲置产能的影响可能高于预期。上行风险方面,大宗商品价格进一步上涨和通胀预期都会施加影响。奥斯本回答称,他确信英国央行仍然对物价风险保持警惕。他表示目标要让财政政策使货币环境得以支持经济,同时让通胀持低且稳定。

- 英国国家统计局公布,该国4月消费者物价指数(CPI)增幅高于预期,同比增幅创下2008年11月以来最大,受女装、食品价格以及烟酒税上调的推动。4月CPI同比增幅高达3.7%,高于3月的3.4%,这使得英国央行总裁金恩有义务向新任财政大臣奥斯本解释,为何CPI年增幅比央行设定的2%的通胀率目标足足高出了逾一个百分点。

- 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示,欧元区疲弱对英国经济成长构成"非常现实的风险";欧元区不太可能瓦解,但这种可能性比以往11年都高。

CHF 瑞郎

预估波幅:

阻力 – 1.1300‧1.1230‧1.1130

支持 – 1.1590‧1.1740‧1.1800‧1.2000

关注焦点:

关注瑞士央行周五的公报

要闻简报:

央行警告称,欧元区危机或损及瑞士经济复苏

半百关口料缓弱势

瑞郎兑欧元周二盘旋于纪录高位附近,在瑞士央行的干预下涨势才未进一步扩大。欧元区危机令欧元承受重压。瑞士央行总裁希尔德布兰德周一表示,欧元区的财政忧虑对瑞士的经济复苏构成威胁,因欧元的下跌正给瑞郎带来升值压力。瑞士央行决定连续第三个交易日不举行附买回票券投标,突显出汇市干预逐渐取代其它流动性供应的论点。

市场焦点转向瑞士央行周五公布的月报,以寻求其外币部位的细节数据,从中判断央行近来的干预情况。瑞郎兑美元方面,欧元下滑仍给予瑞郎压力,令瑞郎兑美元于周二曾试低至1.1513。预计目前重要支撑将看250周平均线1.1590,进一步支撑预估为1.1740及1.18水平,估计关键支撑在1.20关口。阻力方面,较近可先看1.13及1.1230水平,下一级阻力可见至1.1130。

AUD 澳元

要闻简报:

会议纪录暗示可能暂时维持利率不变

欧洲债务疑虑令澳元承压

预估波幅:

阻力 – 0.8800‧0.8900*‧0.9080‧0.9150**

支持 – 0.8700‧0.8570‧0.8500

澳元命悬一线

澳元周二早段已见走势迟滞,澳洲央行早间公布之会议的会议纪录暗示可能暂时维持利率不变,令澳元早段承压。澳洲央行5月4日政策会议的纪录显示,在最近这次5月升息后,澳洲货币政策目前非常适宜;这导致投资者更加看好澳洲未来几个月将维持利率不变。在是次会议上,澳洲央行为七个月来第六度升息。澳洲央行认为,由于货币政策已经不再属于刺激性,央行可以较为缓步进行动作。至周二纽约尾段时间,澳元急速跌破0.87,关键之0.86亦顷刻失守,延续至周三早盘创今年低位至0.8512。

图表走势所见,近月来澳元兑美元大致在0.86-0.9350区间盘整,若果假设0.86是确切破底后,无论是整固平台失陷,还是双顶破颈线,预算之技术伸延幅度应可看至约0.7850水平。不过,澳元要展开大幅走软之疲势仍在斟酌阶段,首先0.86这个极有象征意义之关卡失守,着实已暴露出弱势剧化的危机,但若果短线可再回稳至0.86上方,则尚可以假突破处理;另一方面,下底触及之0.85水平,至少见暂时守稳,在去年8月至9月份,澳元之上升进程就是在0.85关口附近遇到制肘,因此,至今则为下一缓冲支撑,倘若这个气垫亦被刺破,则澳元整年之强势亦将被瓦解;预估其后下探支撑可看至0.8240及0.82,关键直指0.80关口。阻力方面,亦自当以0.86为依据,随即则以0.8710为下一级阻力,关键估计在250天平均线0.88水平。

NZD 纽元

预估波幅:

阻力 – 0.7000*‧0.7100*‧0.7200‧0.7250

支持 – 0.6800‧0.6615

要闻简报:

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随商品探底未决

对欧洲前景的不安情绪拖累纽元兑美元,延续至周三早盘跌至两个月低点0.6827。只要欧元区疑虑不消退,纽元的表现仍难以好过避险的美元或日圆。本周一纽元失陷0.70关口,亦即同时跌破250天平均线,倘若纽元未可返回0.70上方,则仍为处于承压阶段。估计下一级测试位置将为0.68以及25个月平均线0.6615。上方阻力则见于0.70及0.71水平,重要阻力则为0.72及0.7250。

CAD 加元

预估波幅:

阻力 – 1.0320‧1.0150‧1.0100‧0.9900/20

支持 – 1.0500‧1.0600‧1.0740‧1.0800

要闻简报:

加拿大3月批发贸易

加元测底待观

加元兑美元周二走低,因对欧洲国家大规模节支举措将阻碍经济成长的担忧日渐增长,打压欧元大幅走低,导致投资者抛售高风险资产。欧元兑美元跌至四年低位,德国金融监管局(Bafin)周二表示,德国对欧元区公债及其信贷违约互换(CDS)实施了暂时的裸卖空禁令,以稳定希腊主权债相关的金融市场波动。对10大金融机构的股票裸卖空也被禁止。此举令油价承压,美国原油期价收在每桶70美元之下。

图表走势所见, 加元正陷于区间争持。预期短线较近阻力预计10天平均线1.0320及50天平均线1.0150,下一级阻力见于1.01水平,关键则为1.00关口,需进一步攻破此区才见持续上涨之动能,挑战目标将指向0.9900/20。另一方面,目前较近支撑为1.05关口,下一级支持则在1.0600,其后关键则直指月初低位1.0740及1.08关口。

财经要闻

美国劳工部周二公布,美国4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%,预估为上涨0.1%;3月为上涨0.7%。美国4月扣除食品与能源的核心PPI较前月上涨0.2%,预估为上升0.1%,3月为增加0.1%。美国4月PPI较上年同期增加5.5%,预估为增加5.6%,核心PPI较上年同期增加1.0%,预估为增加0.9%。

美国商务部公布,4月房屋开工年率增加5.8%,建筑许可年率下降11.5%。4月房屋开工年率为67.2万户,预估为65万户,3月修正为63.5万户,前值为62.6万户。4月房屋开工年率为2008年10月以来最高。

Redbook Research周二公布的报告显示,经季节调整后,5月15日止当周大型连锁店销售较上年同期增长2.9%。5月迄今的连锁店销售较上月增长0.7%,较上年同期成长3.1%。

美国参议院周二否决了一项拟针对"裸信贷违约互换(CDS)"这种衍生品实施卖空禁令的议案。该议案由民主党参议员Byron Dorgan提出,参议院以57票对38票否决。民主党参议员多德(Christopher Dodd)指出,正在推进中的金融监管改革议案要求衍生品交易通过中央清算所进行,因此将有效遏制衍生品的风险。

九位美国参议员敦促奥巴马政府向中国施压,要求其公布国际货币基金组织(IMF)的一份报告,他们认为该报告显示中国操纵人民币汇率。由纽约州民主党参议员舒默和南卡罗来纳州共和党参议员葛兰姆牵头的一个参议员小组在给财长盖特纳的一封信中表示,他应该要求中国下周在北京举行的经济峰会上公布上述报告。他们表示,中国拒不公布IMF去年夏天与其进行年度第四条磋商(Article IV consultation)后撰写的报告。第四条磋商报告中包括对一国汇率政策的评估,但IMF成员国可以决定是否公布这些报告。

美国财政部长盖特纳表示,中国趋向更具弹性的汇率政策,对于为在华寻求商业机会的美国企业提供公平竞争很重要。他对记者称,他相信中国将认为允许人民币逐渐升值符合其自身利益,并且会这样做。

美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,5月15日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上周下滑2.5%,较上年同期增长2.9%。

周二公布的ABC News调查显示,5月16日止当周美国消费者信心指数上升,但该指数依然深陷于负数区域。ABC News 5月16日止当周消费者信心指数上升至负44,上一周为负47。ABC News称消费者信心指数两年来一直低于负40以下。ABC News消费者信心指数在2008年12月1日当周创下负54的历史低位,并在2009年1月25日再次触及该水准。该指数自2007年3月以来一直呈负值。

美国原油期货周二连续第六日下跌,收至逾七个月最低水准,因欧元兑美元挫低。原油价格尾盘时段转跌,掉转稍早较五个月低点反弹势头,因原油交易员侧重于金融市场动态。油价追随美股走势。美国股市周二下跌,从美国到德国加强金融监管的压低银行股,投资者对全球经济复苏可持续性的担忧加重。近月6月合约因即将于周四到期而承压。盘初,该合约未平仓量仍有138,574口。美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存减少794,000桶。但API称,库辛原油库存则上升了914,000桶至创纪录的3,799万桶。API并称,最近一周汽油增加98.1万桶,馏分油库存减少33.1万桶,炼厂产能利用率上升1个百分点。库辛库存创出纪录高位,以及对其上周库存将继续上升的预期令6月合约承压。该合约较7月合约低逾3美元。欧元兑美元再创四年低点。美元指数也上涨近1%。NYMEX-6月原油合约收跌0.67美元,或0.96%,报每桶69.41美元,为9月29日收盘价66.71以来的最低点。6月合约盘中低见68.91美元,为12月14以来的盘中低点。该水准已较5月3日触及的今年高点87.15美元下跌了20.9%。NYMEX-7月原油合约收低0.52美元,或0.71%,报72.70美元,交易区间为72.17-75.34美元。ICE伦敦7月布兰特原油期货下跌0.67美元,或0.89%,报74.43美元,连续四日下跌。盘中交易区间为74.01-76.60美元。

安哥拉石油部长Jose Botelho de Vasconcelos周二表示,一但油价再度大幅走低,石油输出国组织(OPEC)需要召开特别会议讨论政策。

机构来源:英皇金融

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