拥有全球最多的稀土资源，却没有对这个行业的国际定价权——为了改变这样的一个尴尬局面，今年以来中国政府已经出台了一系列稀土新政。昨日又有消息称，工信部和发改委已选定几家国有骨干企业对国内具有战略意义的稀土资源进行整合，稀土概念股再次成为业界关注焦点。
稀土整合新政环环相扣
据悉，本次工信部和发改委选定的国有骨干企业包括了包钢稀土（600111）（600111）、五矿发展（600058）（600058）和江西铜业（600362）（600362）等行业巨头，希望通过这些大型国企对稀土资源的整合，来解决过度开采和行业内部小企业林立等问题。从地域上来看，三家企业掌握了国内主要的稀土资源地，其中包钢稀土在内蒙古包头、五矿在江西、江铜在四川拥有不少稀土矿产。
实际上，在本次动作之前，国家有关部门已经采取了一系列稀土新政：工信部上月下发了《关于公开征集稀土行业准入条件意见的通知》，在生产规模、工艺装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、产品质量、监督与管理等多方面都做出规定。如在生产规模上，规定轻稀土矿山企业生产建设规模年处理矿石量应不低于30万吨（1000吨／日）；离子型稀土矿山企业生产能力应不低于3000吨（REO，以氧化物计）／年。稀土金属冶炼项目规模应不低于1500吨／年等。以上各类规定固定资产投资项目最低资本比例为40％。
显然，先行提高准入门槛，再推动大型国企进行产业资源整合，这完全是一招“关门打狗”的计策，表明国内稀土新政确是环环紧扣。而在此之前的4月份，国土资源部也曾下发通知，除特殊情况外，2011年6月30日前暂停受理稀土勘察、开采登记申请，以保护稀土资源。
收储制度旨在稳定价格
除了推动行业整合之外，政府的另一大措施是建立稀土战略收储制度，而包钢稀土因为坐拥全球最大的白云鄂博稀土矿，实际上成为了国内唯一可行的收储试点。
历史资料显示，去年10月，内蒙古自治区发改委上报了政府收储方案——《内蒙古自治区稀土资源战略储备方案》，并于今年2月得到批复。该方案显示，内蒙古稀土收储包括三个层面：一是矿石储备，由包钢集团实施，数量位300万吨；二是稀土精矿收储，由包钢稀土分5年实施，每年3万吨；三是镧、铈、镨、钕稀土氧化物收储，由国贸公司分2年实施，每年4万吨。对于以上收储行为，内蒙古自治区、包头市政府分别给予年贴息1000万元的财政支持，其余由包钢集团提供贴息。
金元证券分析师孙凡对此指出，稀土收储政策实际上更多地是一种类似“核威慑”的稳定市场价格的手段，在非必要的情况下不会使用。因为收储本身将占据相关企业很大一部分的资金流，即使考虑到政府补贴，也不宜收储过多。此外，近期的国际金属价格已经下跌超过15％，但是稀土价格基本保持稳定，这也使得“宝刀出鞘”暂时显得没有必要。
新能源发展利好稀土概念
如果说稀土行业整合和收储制度的建立尚需时日，对于相关上市公司只能说是长期利好，那么新能源汽车补贴政策就是能让稀土概念股价值进一步得到提升的催化剂，或有立竿见影的效果。
分析观点认为，动力电池是新能源汽车的最核心部件，因此锂电池及核心零部件生产商将是最大收益者。此外，电池、电机行业的上游也间接受益政策刺激，并传导到上游原材料行业。中信证券（600030）报告就指出，电池行业的主要上游资源是锂，而电机行业的主要上游资源是稀土，所以锂和稀土在新能源汽车产业链中占据主要地位，也将受益最大。
除了新能源汽车以外，海上风电的高速发展也是稀土概念股的一大利好。申银万国（行情,资讯,评论）昨日报告指出，中国目前正在进行的海上风电招投标将为中国未来海上风电的发展打下坚实的基础，并且目前中国的海上风能是陆上风能的3倍。而从全球来看，预计未来海上风电装机的年复合增长率将保持40％以上，超过全球整体的风电增速。
