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方世平4月12日分析

2011年04月12日 13:05 金融界网站我要评论0字号:T |T

昨天喊单的第一第二目标大部分到,黄金白银原油的第一第二第三目标全部到,正如标题所说:美元空头需警惕,美指重点关注75.10。因有报道称利比亚领导人卡扎菲接受非盟提出的停火路线图计划,油价回落并拖累金价走低,加上美指触底反弹,周一(11日)现货金在盘初刷新纪录高点后一路下滑并最终收跌。现货黄金最高触及1,476.21美元/盎司,最低下探至1,458.80美元/盎司,收报1,462.72美元/盎司,上个交易日收报1,473.30美元/盎司,下跌10.58美元/盎司,跌幅0.72%。有报道称利比亚领导人卡扎菲(Muammar Gaddafi)已经接受非洲联盟提出的停火路线图计划,避险情绪降温,油价回落并带动金价走低。另外,美指触底反弹并回到75.00的整数关口上方,同样施压金价。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust表示,其4月8日止的黄金持仓量维持在1,217.209吨不变。美联储副主席耶伦周一表示,考虑到高失业率和温和的通胀水平,宽松货币政策仍然合适。 “近几周,包括有投票权及无投票权的美联储官员讲话仅凸显了美联储内部对于货币政策走向缺乏一致性。黄金市场投资者预计六月份以后美联储实施进一步宽松政策的可能性有所增加,而美联储官员之间的分歧则令上述预期进一步升温。此外,经济弱点的初步显现亦巩固了金价。”

美国经济强劲或是通胀走高可能令持续宽松货币政策以及宽松的全球流动性前景趋于暗淡。鉴于贵金属与全球流动性之间存在的高度正相关关系,上述可能性或令市场对贵金属的整体信心遭受打击,并促使其价格走低。 隔夜原油价格触及新的2年半高点113.46美元/桶,但接着走势反转并大幅走低,因在最近的强劲上涨后出现获利了结压力。周一原油市场疲软一定程度对贵金属施压。但在不久的将来原油价格可能朝向120.00美元/桶。油价超过100.00美元/桶,加上其它原料商品市场价格也接近纪录高位或多年高位,这表明了通货膨胀。通胀压力对贵金属市场是利多因素。关于整体的价格通胀的认识,美联储与其它世界主要央行的分歧越来越大。表面上看,其它主要央行对通胀价格压力显得更为忧虑。那些央行已经开始加息。就在上周,中国和欧盟提升了各自的利息。就本人的观点来说,过去2年多时间的极为宽松的货币政策,使得美联储将自身逼入困境。个人以为在今年底,越来越严重的通胀价格压力将迫使美联储紧缩货币政策。在将来某个时候,美国加息可能成为贵金属的利空因素,因利率提升会使得价格通胀处于控制之下。然而,70年代末80年代初美国利率双位数,但贵金属价格仍旧处于大牛市——直到较高的利率最终阻碍了美国经济,通胀得到抑制。 在上周五跌至5个月低点后,周一美元指数由稳定到走软,而欧元则触及新的15个月高点。美元指数疲软的技术面对贵金属市场仍旧是利多因素。由于过去2年多时间美联储过度宽松的货币政策,有不少经验老到的市场观察者认为在较长一段时间内美元将不会恢复。许多长期金市多头都认同这种看法。 从避险需求角度,贵金属将因为地缘政治热点而继续获得买盘兴趣。从中东动乱,日本核危机,到欧盟债务问题,黄金被视作不稳定时期的保值手段。

为拯救2008年金融危机,全球主要经济体大手笔投下巨额流动性,而当时所做的一切都为今天埋下了祸根—“通货膨胀”。随着全球能源价格高涨,亚洲和欧洲等国家首先感到“颤抖”,在印度及中国等发展中国家升息后,欧元区上周三年来首次升息。随着欧洲央行启动升息步伐,作为发达国家四大央行之一的美联储(Fed)似乎对此“嗤之以鼻”,尽管有诸位地区联储主席促请尽早结束6000亿美元国债购买计划,并信誓旦旦地称将投票反对进一步扩大量化宽松政策,但美联储收紧货币的时间表显得遥遥无期。美联储副主席耶伦周一(11日)表示,美联储目前的6000亿国债购买计划及利率持续维持在0-0.25%是适当的,因失业率仍然高企。她指出,通胀率仍低于美联储认为长期稳定的水平。耶伦称,将原油等商品价格上涨归咎于去年夏季以来美元兑其他主要货币下跌10%是不合理的。美联储不应被指责为商品价格上涨的元凶。同时,她不认为商品价格上涨会影响美国经济复苏。继纽约联储杜德利之后又一实权派人物对美联储量化宽松政策做辩护,说明美联储要将6000亿美元国债购买计划执行到底;同时美联储利率将继续长时间地维持在近乎于零的低位。 专家:方世平

美国国会两党终于在当地时间上周五(4月8日)晚间达成年度预算协议,美国政府"被迫关门"的风险至此化险为夷,从而阻止了美元进一步的下跌趋势。自国会两党就预算问题陷入僵局以来,市场对于美国政府将暂停运作的忧虑一度将美元打压至75.00下方的16个月低点74.85水平。然而,美国政府最终"躲过一劫"也并未能使得美元尽扫阴霾,美元指数周一(4月11日)继续处于16个月以来低点附近徘徊。只有美联储(FED)在6月30日结束6,000美元购债计划后,美元才有可能出现回暖。美国国会两党在经过一番激烈的"讨价还价"后,终于达成一项临时性的方案,将本财年最后六个月的支出削减约380亿美元。但分析师表示,这一临时性的法案仍只是一个开始,随著2012年美国大选的临近,两党将继续呈现出针尖对麦芒的架势,围绕预算这一议题的争夺战将会更加激烈。而另一方面,削减预算与持续上涨的能源价格必定会对经济产生潜在的负面影响。美国总统奥巴马和国会领袖8日在最后一刻达成协议,削减联邦支出约380亿美元,以避免政府陷入局部关闭。美国财政赤字即将突破14万亿之巨,纽约广场的国债钟也升级了软件。对此,金融大鳄索罗斯则表示,美国应该继续借债,美国经济能够吸收更多债务。他认为美元没有风险,未来通胀可以减轻债务负担。索罗斯表示,借来的钱如果用于消费,将毫无益处,应用于建设基础设施或提高生产率。他说他担心大幅削减预算将把经济带入衰退。

市场对于美国政府将暂停运作的忧虑一度将美元打压至75.00下方的16个月低点74.85水平。有分析人士表示,只有美联储(FED)在6月30日结束6,000美元购债计划后,美元才有可能出现回暖。美元仍处于长期的结构性跌势之中,因此美元很难大幅走强。由于日本地震再次引发避险情绪,加之欧美股市走势低迷打压风险偏好,美元兑主要风险货币走高。美元指数盘初开于75.01水平,早盘时段,美指宽幅震荡,盘中刷新时段低点74.90水平。午盘时段,美指稳步上行,随后围绕75.00水平整理。

技术上看,技术上看,美元在跌破前低点75.24后,虽短线有反弹回踩的需求,但建议投资者短线观望,上行方面,美元上方阻力75.21-75.30;下行方面,支撑74.90-74.81。美元在没有站上75.30上方以前,美元空头优势不会改变。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑74.40,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑74.93,74.81,阻力75.13,75.21 专家:方世平

欧元支撑1.4410,1.4383,阻力1.4473,1.4509

EURUSD:欧洲央行(ECB)周四(4月7日)宣布加息25个基点,将指标利率上调至1.25%,而同时美联储短时升息无望,欧元和美元利差进一步扩大,德国2月贸易帐盈余121亿欧元,推动欧元兑美元上周五早盘反弹突破1.4400关口。 同时,美国国会两党关于美国政府预算的讨论陷入僵局,导致政府可能关门,美元在周五尾盘遭重挫,美元指数跌破75.00关口,更是推动欧元兑美元触及1.4487高位。 今日早盘汇价回吐部分涨幅至1.4450附近,美国国会两党最终就政府预算案达成协议,避免了联邦政府关门,稍缓解美元下行压力。

从技术上看,欧元/美元突破1.4280继续走高,延续1.4020低点以来反弹走势,MACD维持看涨,但随机指标略显超买,小时图倾向回落修正。

交易策略:如汇价短线反弹持稳于1.4440之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4480-1.4500;如汇价回落至1.4400之下,可尝试入场做空,目标为1.4360-1.4300。

英镑/美元 支撑1.6297,1.6250,阻力1.6406,1.6468

GBPUSD:美元上周五早盘极为疲软,同时欧洲早盘公布的英国3月生产者物价指数全面高于预期,推动英镑兑美元触及1.6436高位。不过,英国央行上周四公布4月央行利率决议维持0.50%不表,使得英镑与欧元利差扩大,英镑在交叉盘中承压,令英镑反弹受到打压,汇价随后跌回1.6400下方,于1.6400-1.6320区间内振荡。 周五尾盘美元再度早抛售,推动汇价反弹回1.6400附近。 今日早盘英镑兑美元小幅回落,美国国会两党最终就政府预算案达成协议,美元获得喘息机会。日内缺乏重要数据和财经事件,关注下美元动向。 技术上看,英镑/美元持稳于5日均线上方,沿60小时均线上扬,MACD指标红色动能柱放大。不过汇价测试近期高点压力线遇阻,不排除继续高位振荡可能。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.6350之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6406-1.6422;如汇价反弹败破1.6300,可继续尝试做空,目标为1.6250-1.6200。

美元/日元 支撑84.34,84.08,阻力85.01,85.42

USDJPY:支持日元套息交易的一个因素还在于日本的低利率。日本“在很长一段时间里”维持低利率,或许会到2013年底。而随着其他国家央行开始逐步加息,日本投资者会发现,高收益货币资产更有投资价值。 在套息交易中,投资者借入低利率货币——目前情况下是日元——投入其他高收益资产。3月18日的联合干预之后,日元逐步走低,兑美元迄今已贬值8%左右。 据瑞银(UBS)周四指出,日元跌势可能较之前预期的更剧烈,因此调降今明两年日元兑美元汇率预期,预计2011年底美元将升至90关口,之前预计为85水平,2012年末汇价将升至100水平,之前预计为90。 从技术方面看美日短期有修正的需求!这个需要时间进行整理,投资者依然可以进行逢低看涨的策略,向下方只要不跌破83.60,那么日元的贬值就不会结束!

交易策略:如汇价回落至84.10之下持稳,可继续轻仓做空,目标为83.60-83.30;若汇价反弹持稳于84.80之上,可考虑入场做多,目标为85.01-85.42。

澳元/美元 支撑1.0459,1.0422,阻力1.0556,1.0616 专家:方世平

AUD/USD:受美指继续下滑,澳美周五早盘中再度刷新纪录新高1.0538。现货金上周刷新1470美元/盎司的历史高位,另外原油价格也触及113美元/桶上方,大宗商品价格保持坚挺,支撑澳元连续走高。 随之国际大宗商品价格的持续上涨,套息交易接连挺拨,澳美一路狂升! 从技术面上来看,日图上显示,汇价一直沿着5日均线上行,行情始终处于布林带上轨!各项动能指标都较为正常,后势,看向1.1只是时间问题了!

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0510之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0556-1.0616;若汇价跌破1.0450支撑,可考虑继续做空,目标为1.0422-1.0400.

黄金 支撑1460.80,1453.50,阻力1476.30,1484.50

国际黄金价格上周五开于1458.80美元/盎司,盘中小幅回落,触及1456.30低位,继续受到1450上方买盘强劲支撑,同时油价飙升和美元疲弱,支撑金价在纽约时段刷新历史高点至1475.00美元/盎司历史新高。 昨晚纽约盘重挫,最低1461.7,早盘继续下挫。美元短期升息无望、美国国会两党关于美国政府预算的讨论陷入僵局导致政府可能关门,在上周五沉重打击了美元。同时,利比亚局势僵持不下,国际油价上周五进一步上扬至113美元/桶上方,加剧市场对通胀担忧,黄金抗通胀需求增加。 不过美国国会两党就政府预算案达成协议,避免了联邦政府关门。美元在今日早盘兑非美货币小幅反弹,油价跌回113美元下方,可能将抑制金价升势。 技术面看,黄金日图MACD和随机指标继续向上发散,但已处于超买,须注意修正风险。 金价短期支撑关注1450.00,1446;

阻力关注1476.00,1484.50。

交易策略:若金价反弹持稳于1465之上,可考虑继续做多,目标为1469-1476.30;若金价下行跌破1456,可尝试轻仓做空,目标为1450-1446.

原油 支撑107.91,105.91,阻力112.69,115.47

美国原油期货周一挫跌,回落至每桶110美元下方,因交易商担心油价上涨开始打压需求。 纽约时间4月11日13:30(北京时间4月12日2:30),NYMEX 5月原油期货结算价为109.92美元,跌2.87美元,或2.54%,盘中交易区间为109.55-113.46美元,后者为2008年9月22日以来最高。自今年年初开始,由于中东和北非政局动荡,全球原油价格进入加速上涨通道,Brent原油价格从年初的94.8美元/桶上涨到4月8日的126.7美元/桶,涨幅达到33.6%;WTI原油价格从91.6美元/桶上涨到112.8美元/桶,涨幅达到23.1%。从历史经验看,每一次原油价格大幅上涨会使各国普遍经历GDP下降和物价上涨。笔者以为,此次原油价格上涨也必将对全球经济产生重大影响。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于109.20,可继续考虑适时做多,目标为110.69-112.00,若油价回落至108.10下方,可尝试轻仓做空,目标为107.60-107.00.

今天关注的主要数据面如下:

14:00 德国 3月份消费者物价指数 前值0.5%/月,2.1%/年;市场影响 高

14:45 法国 2月份经常帐 前值-51亿欧元市场影响 中

16:30 英国 2月份DCLG房价指数 前值0.5%/年市场影响 中

16:30 英国 3月份消费者物价指数 前值0.7%/月,4.4%/年; 市场影响 高

16:30 英国 3月份核心消费者物价指数 前值0.8%/月,3.4%/年市场影响 高 专家:方世平

16:30 英国 3月份零售物价指数 前值1.0%/月,5.5%/年市场影响 中

16:30 英国 2月份贸易收支 前值-29.5亿英镑; 市场影响 中

17:00 德国 4月份ZEW经济景气指数 前值14.1; 市场影响 中

17:00 德国 4月份ZEW经济现状指数 前值85.4市场影响 中

17:00 香港 美国纽约联储主席及执行长杜德利和欧洲央行执委会成员斯塔克讨论在全球金融危机后,在金融改革中开展国际合作的重要性,以及央行在危机中发挥的作用

19:30 美国 3月份NFIB小型商业乐观指数 前值94.5市场影响 中

20:30 加拿大 2月份贸易收支 前值11.6亿加元; 市场影响 中

20:30 加拿大 2月份新屋价格指数 前值0.2%/月,1.9%/年市场影响 中

20:30 美国 2月份贸易收支 前值-463.4亿美元; 市场影响 中

20:55 美国 4月8日当周红皮书商业零售销售市场影响 中

21:00 加拿大 央行利率决议 前值1.0%;预测1.0%;市场影响 高

21:15 夏洛特 美国堪萨斯联储主席霍恩参加全美律师协会一次会议的小组讨论

22:00 美国 4月份IBD/TIPP经济乐观指数 前值43.0市场影响 中

22:00 渥太华 国际货币基金组织财政事务部门总监Carlo ottarelli公布财政监督报告

方世平

方世平喊单:欧元在1.4360做多,止损1.4310,目标1.4446,1.4473,1.4500

英镑在1.6250附近做多,止损1.6200,目标1.6359,1.6406,1.6422

澳元在1.0430附近做空,止损1.0380,目标1.0519,1.0556,1.0580

日元在84.00附近做多,止损83.50,目标85.01,85.30,85.42

加元在0.9630附近做空,止损0.9680,目标0.9560,0.9543,0.9524

瑞朗在0.9050附近做多,止损0.9000,目标0.9099,0.9131,0.9160

美指在75.00附近做多,止损74.50,目标75.21,75.30,75.50

原油在108.00附近做多,止损107.30,目标109.60,110,110.69

黄金在1455附近做多,止损1450.00,目标1469,1476.30,1477

天通金306.00附近做多,止损305.50,目标308.00,308.35,309.00

白银在8400近做多,止损8350,目标 8544.8600.8730

专家:方世平

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