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尽调过程中需要分析公司哪些数据,要走哪些程序?

正在读取...  作者:北京私募基金律师  来源:法邦网
导读:尽职调查就是通过多种多样的方式对私募基金管理公司进行尽可能详细、全面、客观的情况进行核实,那么,在尽调的过程中哪些数据是尽调过程中必须进行仔细分析的内容?整个尽调过程需要走哪些程序?

一、尽调中需要分析公司的哪些数据?

通过对以下八个方面的数据进行分析,就能对目标企业进行深度的分析、判断:

1、总资产周转率。该指标反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强,企业可以通过薄利多销的办法,加速资产周转,带来利润绝对数的增加;

2、资产负债率。资产负债率反映总资产中多大比例是通过借债来筹资的,也可以衡量企业在清算时保护债权人利益的程度;资产负债率的高低,体现一个企业的资本结构是否合理。

3、流动比率。流动资产是最容易变现的资产,流动资产越多,流动负债越少,则短期偿债能力越强。

4、应收账款周转率(应收账款周转天数)。一般来说,应收账款周转率越高、平均收账期越短,说明应收账款回收越快。否则,企业的营运资金会过多地呆滞在应收账款上,影响正常的资金周转。

5、销售毛利率。销售毛利率表示每一元销售收入扣除销售产品或商品成本后,有多少钱可以用于各期间费用和形成利润,是企业销售净利率的最初基础,没有足够大的毛利率便不能盈利。

6、净值报酬率。该指标反映股东权益的收益水平。

7、经营活动净现金流。一般来说,企业财务状况越好,现金流量越多,所需资金越少,反之,财务状况越差,现金流量越少,所需资金越多。

8、市场占有率。也可称为“市场份额”,是企业在市场上所占有的百分比,是企业的产品在市场上所占份额,也就是企业对市场的控制能力。企业市场份额的不断扩大,可以使企业获得某种形式的垄断,这种垄断既能带来垄断利润又能保持一定的竞争优势。

二、整个尽调过程包括哪些程序?

收集资料→高管面谈→企业考察:对企业的经营、研发、生产、管理、资源等实施实地考察→竞争调查:梳理清楚该市场中的竞争格局、对手的情况→供应商走访:了解企业的采购量、信誉,可以帮助判断企业声誉、真实产量和受欢迎程度,了解企业真实销售情况,了解竞争企业情况→协会走访→政府走访:了解企业的行业地位和声誉,了解政府对企业所处行业的支持程度→券商咨询:针对上市可行性和上市时间问题,咨询券商对判断企业成熟度有重要作用。

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